샌즈 캐피털 매니지먼트, 마이크로소프트 지분 축소... 39만4869주 매각

샌즈 캐피털 매니지먼트는 프랭크 샌즈가 운용하는 헤지펀드로, 최근 마이크로소프트(MSFT)에 대한 대규모 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 394,869주 줄였다.

마이크로소프트 주가 최근 동향

마이크로소프트 주가는 변동성을 보이고 있으며, 최근 한 달간 7~11% 하락했지만 12개월 기준으로는 여전히 4~10%의 소폭 상승세를 유지하고 있다. 주가는 약 414~434달러 수준이며, 이전에는 약 394달러까지 하락한 바 있다. 등락이 있었지만 증권가 컨센서스는 여전히 적극매수를 유지하고 있으며, 12개월 목표주가는 600달러 이상으로 상당한 상승 여력을 시사한다.

강세론자들은 클라우드와 AI 부문의 강력한 모멘텀을 강조한다. 여기에는 약 38~39%에 달하는 애저 성장률, 급증하는 상업용 예약 및 RPO, 그리고 빠른 코파일럿 도입이 포함된다. 다만 막대한 자본 지출과 용량 제약이 단기 전망을 흐리고 있다. 주목할 만한 반대 의견으로는 스티펠의 브래드 리백이 마이크로소프트를 보유로 하향 조정하고 목표주가를 392달러로 제시한 것이 있다. 그는 2027년 기대치가 지나치게 낙관적이며, 애저 공급 제약, 경쟁 심화, 그리고 공격적인 AI 투자 사이클로 인한 마진 압박을 이유로 들었다.

스파크의 마이크로소프트 주식 분석

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, 마이크로소프트는 시장수익률상회 종목이다.

이 평가는 주로 탁월한 수익성과 재무구조 건전성에 기반하며, AI 주도 수요 강세와 긍정적인 전망 가이던스가 뒷받침한다. 이러한 긍정적 요인들을 상쇄하는 것은 약한 현재 기술적 지표(주요 이동평균선 아래 주가 위치 및 마이너스 MACD)와 높은 AI 인프라 지출로 인한 단기 현금흐름 및 마진 압박이다. 밸류에이션은 여전히 프리미엄이며 배당수익률은 낮다.

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마이크로소프트 추가 정보

연초 대비 주가 성과: -17.02%

평균 거래량: 31,041,753주

현재 시가총액: 2조 9,801억 달러