리오 틴토, 구리·철광석 및 비용 절감에 힘입어 2025년 강력한 실적 기록

리오틴토 리미티드 (AU:RIO)가 실적을 발표했다.

2026년 2월 19일, 리오틴토는 견조한 2025년 연간 실적을 발표했다. 기본 EBITDA는 9% 증가한 254억 달러, 순영업현금흐름은 8% 증가한 168억 달러를 기록했으며, 이는 구리환산 생산량 8% 증가와 강화된 원가 통제에 힘입은 것이다. 이 광산기업은 기본 이익을 109억 달러로 전년 수준을 유지했고, 세금과 로열티로 104억 달러를 납부했으며, 65억 달러의 보통주 배당을 통해 60% 배당성향을 유지하면서 10년 연속 배당 범위 상단을 기록했다.

운영 측면에서 2025년은 4월부터 필바라 철광석 물량이 사상 최대를 기록했고, 오유톨고이 지하 구리 프로젝트가 완공됐으며, 12월 시만두에서 첫 철광석 선적이 이뤄졌고, 웨스턴 레인지 대체 광산이 예정대로 개장한 해였다. 리오틴토는 또한 아카디움 리튬 인수를 예정보다 앞당겨 완료했고, 구리 생산량을 전년 대비 11% 늘렸으며, 실질 단위 비용을 5% 절감하고 연간 6억 5천만 달러의 생산성 개선을 달성했다. 한편 증가한 자본 지출로 인한 순부채 증가를 시사했고, 시만두 초기 물량과 자체 운영 자산의 추가 구리 증산을 포함한 2026년 생산 가이던스를 제시했다.

이 그룹은 철광석, 알루미늄 및 리튬, 구리의 3개 핵심 제품군으로 간소화하고 자다르 같은 비핵심 프로젝트를 유지보수 상태로 전환하면서 고마진 성장 지향 금속으로의 전략적 전환을 추진했다. 자산 매각을 통해 50억~100억 달러 확보를 목표로 하고 있으며, 붕산염과 이산화티타늄 사업의 시장 반응을 테스트하고 있다. 2030년까지 구리환산 생산량 연평균 3% 성장률 달성을 계속 추구하고 있지만, 탈탄소화 경로는 적시의 제3자 인프라 및 상업 계약에 달려 있다.

ESG 측면에서 리오틴토는 2018년 기준 대비 스코프 1 및 2 배출량을 14% 감축했다고 보고했고, 2030년까지 이러한 배출량을 절반으로 줄이겠다는 목표를 재확인했지만, 통제 범위 밖의 이행 리스크를 인정했다. 호주에서는 PKKP, 니야파를리, 인하왕카 원주민 등 여러 원주민 그룹과 새로운 협정을 체결하고 현대화했으며, 철광석 운영과 문화유산의 장기 공동 관리를 강화했다. 한편 최근 시만두 프로젝트에서 발생한 사망 사고를 조사하고 있으며, 전 세계 운영 전반에 걸쳐 안전, 간소화, 책임성에 대한 새로운 집중을 강조하고 있다.

(AU:RIO) 주식에 대한 최근 애널리스트 평가는 목표주가 156.00호주달러의 보유 의견이다. 리오틴토 리미티드 주식에 대한 애널리스트 전망 전체 목록을 보려면 AU:RIO 주가 전망 페이지를 참조하라.

리오틴토 리미티드 개요

리오틴토 그룹의 일원인 리오틴토 리미티드는 철광석, 구리, 알루미늄, 보크사이트 및 기타 원자재를 생산하는 글로벌 금속 및 광산 기업으로, 호주, 캐나다, 몽골에 주요 운영 거점을 두고 있다. 이 그룹은 대규모 장수명 자원 자산에 집중하고 있으며, 에너지 전환 및 전기화 시장의 성장을 활용하기 위해 구리와 리튬을 점점 더 강조하고 있다.

평균 거래량: 1,420,760

기술적 심리 신호: 매수

현재 시가총액: 2,317억 호주달러

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