웨지우드 파트너스, 롤프 체제 하에서 타이완 세미컨덕터 지분 축소

데이비드 롤프가 운용하는 웨지우드 파트너스는 최근 대만 반도체 제조회사(TSM)와 관련해 중요한 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 4,621주 줄였다.

대만 반도체 제조회사 주식 최근 동향

대만 반도체 주가는 1년간 80% 이상 급등하고 연초 대비 약 7~23% 상승한 후 362~375달러 선에서 거래되고 있으며, 콜옵션 쪽으로 치우친 대량 옵션 거래와 44 수준의 내재 변동성은 상당한 일일 변동성에 대한 기대를 시사하고 있다. 모멘텀은 1월 매출의 전년 대비 36.8% 급증과 최대 750억 달러 규모의 AI 중심 자본 지출 계획에 힘입은 것이며, 월가는 평균 목표가 약 397~410달러로 강력 매수 의견을 유지하고 있고 D.A. 데이비슨은 450달러를 제시했다. 다만 주가수익비율 약 32배의 높은 밸류에이션, 과매수 신호, 헤지펀드의 엇갈린 포지셔닝이 부담 요인이다.

TSM 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면 TSM은 아웃퍼폼이다.

이 평가는 주로 우수한 재무 성과(최고 수준의 마진, 개선되는 성장 모멘텀, 탄탄한 재무구조)와 강력한 AI 주도 가이던스를 동반한 긍정적인 실적 전망에 기반한다. 다만 과열된 기술적 상황(과매수 신호)과 상대적으로 높은 밸류에이션(주가수익비율 약 32배에 낮은 배당수익률), 그리고 높은 자본 지출 및 글로벌·첨단 공정 확대와 관련된 실행 리스크와 마진 희석 우려가 긍정적 요인을 일부 상쇄한다.

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대만 반도체 제조회사 추가 정보

연초 대비 주가 성과: 19.21%

평균 거래량: 13,001,609주

현재 시가총액: 1조 5,745억 달러