코아튜, 반도체와 에너지 전략적 베팅으로 2026년 24% 급등

필립 라폰트가 이끄는 코투 매니지먼트는 6월 4.7% 상승하며 연초 대비 수익률 24.5%를 기록했다고 블룸버그가 보도했다. 이는 각각 9.3%와 20.1%를 기록한 S&P 500 (SPX)과 나스닥 100 (NDX)을 모두 앞지른 성과다.

코투는 기술, 미디어, 통신(TMT) 펀드로 운용되며, 웨일 위즈덤에 따르면 재량 운용 자산은 927억 달러에 달한다. 이 헤지펀드의 수익률은 AI 랠리 속에서 반도체 및 에너지 주식에 대한 적시 투자로 견인됐다. 다음은 13F 기준 상위 5개 보유 종목이다.

1. 대만 반도체 (TSM), 10.80%
2. GE 버노바 (GEV), 7.73%
3. 램 리서치 (LRCX), 7.39%
4. 어플라이드 머티리얼즈 (AMAT), 6.17%
5. 브로드컴 (AVGO), 5.86%

AI 보유 종목과 높은 집중도가 코투의 변동성 키워

코투가 보유한 다른 AI 관련 주식으로는 엔비디아 (NVDA), ASML (ASML), 메타 플랫폼스 (META), 시놉시스 (SNPS) 등이 있다.

코투는 3월 미국-이란 전쟁이 정점에 달했을 때 약 5% 하락하며 압박을 받았다. 그러나 5월에는 14.2% 수익률을 기록하며 25년 만에 최고의 월간 성과를 올렸다. 집중된 포트폴리오가 하락과 반등 모두의 원인이었다. 이 헤지펀드의 13F 기준 상위 5개 종목은 포트폴리오의 37.95%를 차지하며, 상위 10개 종목은 63.74%를 차지한다.