바이킹 글로벌의 할보르센, 타이완 세미컨덕터 지분 대폭 확대

안드레아스 할보르센이 운용하는 바이킹 글로벌 인베스터스는 최근 대만 반도체 제조회사(TSM)에 대한 대규모 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 97만530주 늘렸다.

대만 반도체 제조회사 주식 최근 동향

TSMC 주가는 1년간 80% 이상 급등하고 연초 대비 약 7~23% 상승한 후 362~375달러 선에서 거래되고 있으며, 콜옵션 쪽으로 치우친 대량 옵션 거래와 44% 수준의 내재 변동성은 상당한 일일 변동폭을 시사한다. 모멘텀은 1월 매출의 전년 대비 36.8% 증가와 최대 750억 달러 규모의 AI 중심 자본 지출 계획에 힘입은 것이며, 증권가는 높은 주가수익비율(약 32배)과 엇갈린 헤지펀드 자금 흐름에도 불구하고 397~450달러 목표가와 함께 적극 매수 의견을 유지하고 있다.

TSM 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면 TSM은 비중 확대 종목이다.

이 평가는 주로 우수한 재무 성과(최고 수준의 마진, 개선되는 성장 모멘텀, 탄탄한 재무구조)와 강력한 AI 주도 가이던스를 동반한 긍정적인 실적 전망에 기반한다. 이러한 긍정적 요인들은 과열된 기술적 상황(과매수 신호)과 상대적으로 높은 밸류에이션(낮은 배당수익률을 동반한 주가수익비율 약 32배), 그리고 높은 자본 지출 및 글로벌·첨단 공정 확대와 관련된 실행 및 마진 희석 리스크로 인해 일부 조정된다.

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대만 반도체 제조회사 추가 정보

연초 대비 주가 성과: 19.21%

평균 거래량: 1300만1609주

현재 시가총액: 1조5745억 달러