아팔루사의 데이비드 테퍼, TSMC 주식 7만 주 추가 매수

데이비드 테퍼가 운용하는 아팔루사 매니지먼트는 최근 대만 반도체 제조회사(TSM)와 관련해 대규모 거래를 단행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 7만 주 늘렸다.

대만 반도체 제조회사 주식 최근 동향

TSMC 주가는 최근 362~375달러 선에서 거래되며 지난 1년간 약 80%, 연초 이후 10%대 후반 상승했다. 옵션 거래량이 많고 콜 옵션 쪽으로 쏠린 가운데 내재 변동성이 44 근처에 머물러 일일 변동폭이 상당할 것으로 예상된다. 모멘텀은 1월 매출이 전년 대비 36.8% 급증한 데다 최대 750억 달러에 달하는 공격적인 AI 중심 설비투자 계획에 힘입은 것이다. 월가는 강력 매수 의견을 유지하고 있지만 헤지펀드 자금 흐름은 높은 밸류에이션과 실행 리스크를 반영해 엇갈리고 있다.

TSM 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트 스파크에 따르면 TSM은 아웃퍼폼이다.

이 평가는 주로 우수한 재무 성과(최고 수준의 마진, 개선되는 성장 모멘텀, 탄탄한 재무구조)와 강력한 AI 주도 가이던스를 바탕으로 한 긍정적인 실적 전망에 기인한다. 다만 과열된 기술적 지표(과매수 신호)와 상대적으로 높은 밸류에이션(주가수익비율 약 32배에 낮은 배당수익률), 그리고 높은 설비투자 및 글로벌·첨단 공정 확대와 관련된 실행 리스크와 마진 희석 우려가 이를 상쇄하고 있다.

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대만 반도체 제조회사 추가 정보

연초 이후 주가 성과: 19.21%

평균 거래량: 13,001,609주

현재 시가총액: 1조 5745억 달러