AI 거품론과의 싸움... 댄 아이브스가 제시한 기술주 반등 10가지 촉매

웨드부시의 최고 애널리스트 댄 아이브스는 현재 기술주 매도세를 "AI 유령 거래"라고 명명하며 반전을 이끌 수 있는 10가지 촉매제를 제시했다. 이 10가지 잠재적 전개는 기술주에 대한 신뢰를 되살리고 AI가 소프트웨어 기업을 대체할 것이라는 우려를 불식시키는 데 도움이 될 수 있다. 아이브스는 팁랭크스에서 5성급 애널리스트로, 추적 대상 12,108명의 애널리스트 중 636위를 기록하고 있다. 그의 성공률은 53%이며 평균 수익률은 13.4%다.

기술 부문을 25년간 추적해온 아이브스는 과대 광고된 트렌드가 산업을 죽인다는 시장의 우려를 일축했다. 그는 마이크로소프트(MSFT)의 2000년대 중반 사이버보안 추진을 지적했는데, 당시 회의론자들은 이것이 해당 부문을 전멸시킬 것이라고 주장했다. 그러나 샌프란시스코의 RSA 컨퍼런스는 참석자가 3,000명에서 40,000명으로 증가했다. 그는 또한 10년 전 인텔(INTC)이 칩 산업을 지배할 것이라는 예측을 회상했는데, 당시 엔비디아(NVDA) 칩은 게임용으로만 이상적이라고 여겨졌으나, 이후 엔비디아가 AI 붐을 주도했다.

그는 오늘날의 시장 패닉을 실현되지 않았던 과거의 과장된 우려에 비유했다. 하이퍼스케일러들이 올해 AI 자본 지출에 거의 7,000억 달러를 지출할 것으로 예상되는 상황에서도, 투자자들은 스타트업이 빅테크 거인들을 무너뜨릴 것을 우려하고 있다.

다음은 아이브스가 기술 AI 거래를 재개시킬 수 있다고 믿는 10가지 주요 촉매제다.

오픈AI ? ChatGPT 제작사가 1,000억 달러 규모의 펀딩 라운드를 완료하여 소문을 잠재운다.

엔비디아 ? 최고경영자 젠슨 황이 다음 주 4분기 실적 발표에서 막대한 AI 칩 수요를 재확인하며 기대치를 상회한다.

오라클 (ORCL) ? 오라클이 450억~500억 달러 규모의 자본 조달 계획에서 초기 성공을 거둔다.

세일즈포스 (CRM) ? 세일즈포스가 다음 주 4분기 실적을 상회하고 실적 및 가이던스에서 강력한 AI 수익화를 보여준다.

M&A ? 소프트웨어 부문의 인수합병이 향후 몇 개월간 증가하며, 대형 상장 기업들이 참여한다.

애플 (AAPL) ? 애플이 마침내 오랫동안 기다려온 시리 AI 업데이트의 첫 단계를 출시하며 소비자 AI 스토리를 시작한다.

크라우드스트라이크 (CRWD) ? 크라우드스트라이크가 다가오는 4분기 실적에서 AI 수익화를 선보이며 AI 분야의 첫 번째 클라우드 보안 업체가 된다.

MSFT, NOW ? 마이크로소프트와 서비스나우(NOW)가 3월 분기 실적에서 AI 수익화를 보여주기 시작한다.

META, GOOGL ? 메타 플랫폼스(META)와 알파벳(GOOGL)이 2026년 상반기에 AI 기반 디지털 광고 수익화를 확대한다.

앤트로픽 ? 기업들이 앤트로픽의 클로드 모델을 사용하기 시작하지만 확장성과 보안 문제에 직면하여, 이러한 모델이 소프트웨어 기업을 대체할 것이라는 우려를 완화한다.

아이브스 목록에서 최고의 AI 주식은 무엇인가

우리는 팁랭크스 주식 비교 도구를 사용하여 아이브스의 목록에서 현재 애널리스트들이 선호하는 주식을 확인했다.

월가는 GOOGL, META, NOW, ORCL, NVDA, MSFT 주식에 "적극 매수" 컨센서스 등급을 부여했다. 특히 오라클은 향후 12개월간 가장 높은 상승 잠재력을 제공한다.