워크데이 주가 급락... 제퍼리스, AI 우려로 목표가 54% 하향 조정

기업용 HR, 급여 및 재무 소프트웨어 제공업체인 워크데이(WDAY) 주가가 월요일 시간외 거래에서 약 2% 하락했다. 제프리스(JEF)가 AI 붕괴 우려로 인한 지속적인 부정적 심리를 언급하며 AI가 회사에 미치는 영향에 대한 논쟁에 가세했기 때문이다.

제프리스의 브렌트 틸 애널리스트는 워크데이에 대해 보유 의견을 제시하며 목표주가를 325달러에서 150달러로 무려 54% 대폭 하향 조정했다. 이는 약 9%의 상승 여력만을 시사한다. 그의 평가는 워크데이의 2026 회계연도 4분기 실적이 내일인 2월 24일 장 마감 후 발표될 예정인 가운데 나왔다.

월가는 워크데이 4분기 실적을 어떻게 전망하나

1월 31일 마감 3개월 동안 워크데이의 조정 주당순이익은 전년 동기 1.92달러에서 20% 증가한 2.32달러를 기록할 것으로 예상된다. 마찬가지로 매출은 전년 동기 22억1000만 달러에서 약 20% 증가한 25억2000만 달러에 달할 것으로 전망된다.

제프리스, AI 불안과 경영진 교체 지적

그러나 틸 애널리스트는 워크데이와 같은 최종 사용자 애플리케이션 소프트웨어 제공업체들이 최근 AI 불안으로 촉발된 글로벌 소프트웨어 주식 매도세에 가장 큰 영향을 받았다고 주장했다. 또한 이 4성급 애널리스트는 소프트웨어 회사의 최근 경영진 교체가 회사로 하여금 중기 성장 목표를 다시 낮추도록 촉발할 수 있다고 지적했다.

이달 초 워크데이의 공동 창업자이자 현 이사회 의장인 아닐 부스리가 CEO로 복귀했고 칼 에셴바흐가 물러났다. 워크데이는 "빠르게 진화하는 AI 시대를 선도하는 데 집중하고 있다"고 밝혔다.

웰스파고, 업계 AI 우려에도 워크데이 지지

제프리스와 달리 웰스파고의 마이클 터린 애널리스트는 워크데이에 대해 여전히 낙관적이다. 지난주 터린은 매수 의견을 재확인하고 목표주가 255달러를 유지했는데, 이는 약 84%의 상승 여력을 시사한다.

이 애널리스트는 캘리포니아주 플레전턴에 본사를 둔 이 회사가 AI 붕괴에 가장 덜 노출되어 있다고 주장했다. 그는 경영진 교체가 단기적으로 재건 전략을 강요할 수 있지만, 장기적으로는 긍정적일 가능성이 높다고 언급했다.

두 애널리스트의 논평은 파이퍼 샌들러의 빌리 핏시먼스 애널리스트도 최근 워크데이에 대한 "바이브 코딩" 압박을 지적한 가운데 나왔다.

워크데이는 매수하기 좋은 주식인가

월가 전체적으로 워크데이 주식은 증권가의 컨센서스 의견에 따라 보통 매수를 유지하고 있다. 이는 지난 3개월간 31명의 애널리스트가 제시한 21건의 매수와 10건의 보유 의견으로 구성된다.

그러나 워크데이의 평균 목표주가인 238.35달러는 약 73%의 상승 여력을 시사한다.