소테라 헬스, 법무 책임자 교체 및 은퇴 발표

소테라 헬스(SHC)가 업데이트를 공유했다.

2025년 소테라 헬스는 20년 연속 매출 성장을 기록했으며, 연간 순매출은 5.7% 증가한 11억 6,400만 달러를 달성했고 순이익은 2024년 4,400만 달러에서 7,800만 달러로 증가했다. 조정 EBITDA는 8.2% 증가한 5억 9,400만 달러를 기록했고 조정 주당순이익은 0.86달러에 도달했으며, 이는 스테리제닉스와 노디온의 강력한 실적, 넬슨 랩스의 마진 개선, 그리고 순차입배율이 3.2배로 감소한 견고한 재무구조에 힘입은 것이다.

2025년 4분기 순매출은 4.6% 증가한 3억 300만 달러를 기록했고 순이익은 3,500만 달러로 거의 3배 증가했다. 스테리제닉스의 가격 및 물량 호재가 노디온의 코발트-60 수확 관련 매출 감소와 넬슨 랩스의 완만한 성장을 상쇄했다. 연간 기준으로 스테리제닉스와 노디온은 높은 한 자릿수 매출 증가를 달성했고 넬슨 랩스는 소폭의 매출 감소에도 불구하고 부문 이익을 확대하며 포트폴리오 전반의 운영 회복력을 입증했다.

2026년 소테라 헬스는 순매출 12억 3,300만 달러에서 12억 5,100만 달러, 조정 EBITDA 6억 3,200만 달러에서 6억 4,100만 달러를 전망하며 중간 한 자릿수 성장과 조정 주당순이익 0.93달러에서 1.01달러 범위를 제시했다. 1억 7,500만 달러에서 2억 2,500만 달러의 설비투자 계획과 강력한 잉여현금흐름 전망은 지속적인 투자 여력을 시사하지만, 이 전망은 에틸렌옥사이드와 코발트-60의 안정적 공급, 그리고 관리 가능한 인플레이션 및 인건비를 전제로 한다.

2026년 2월 18일, 수석 부사장 겸 법무총괄 알렉스 디미트리프는 3년간의 재임 후 2026년 3월 31일 은퇴할 것이며, 이후 최대 12개월간 에틸렌옥사이드 소송 관련 자문역으로 활동할 것이라고 회사에 통보했다. 부법무총괄 겸 기업비서 에리카 오스트로스키가 2026년 4월 1일부로 수석 부사장 겸 법무총괄로 승진하여, 소테라 헬스가 진행 중인 규제 및 소송 리스크를 관리하는 가운데 핵심 법무 직책의 리더십 연속성을 제공할 예정이다.

(SHC) 주식에 대한 가장 최근 애널리스트 평가는 목표주가 24.00달러의 매수 의견이다. 소테라 헬스 주식에 대한 애널리스트 전망 전체 목록을 보려면 SHC 주가 전망 페이지를 참조하라.

SHC 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, SHC는 중립이다.

이 평가는 주로 혼재된 재무 펀더멘털(강력한 매출총이익률이지만 높은 레버리지와 약화되는 잉여현금흐름)에 의해 결정되며, 주가의 강력한 상승 추세가 이를 뒷받침한다. 실적 발표 가이던스와 실행은 긍정적이었지만(성장, 마진 확대, 부채 상환), 전반적인 평가는 매우 높은 주가수익비율 밸류에이션과 지속되는 운영 및 소송 리스크로 인해 제한된다.

SHC 주식에 대한 스파크의 전체 보고서를 보려면 여기를 클릭하라.

소테라 헬스에 대하여

나스닥에 SHC로 상장된 소테라 헬스 컴퍼니는 의료산업에 초점을 맞춘 미션 크리티컬 멸균 솔루션, 실험실 테스트 및 자문 서비스의 글로벌 제공업체다. 스테리제닉스, 노디온, 넬슨 랩스를 포함한 브랜드를 통해 운영되며, 전 세계적으로 의료 및 제약 제품의 신뢰할 수 있는 멸균 및 검증을 필요로 하는 제조업체에 서비스를 제공한다.

2025년 소테라 헬스는 20년 연속 매출 성장을 기록했으며, 연간 순매출은 5.7% 증가한 11억 6,400만 달러를 달성했고 순이익은 전년 4,400만 달러에서 7,800만 달러로 급증했다. 조정 EBITDA는 8.2% 증가한 5억 9,400만 달러를 기록했고 조정 주당순이익은 0.86달러에 도달했으며, 이는 스테리제닉스와 노디온의 강력한 실적, 넬슨 랩스의 마진 개선, 그리고 3.2배로 개선된 순차입배율에 힘입은 것이다. 한편 스폰서인 워버그 핀커스와 GTCR은 2차 주식 매각을 통해 공개 유통 지분을 80%로 확대했다.

2025년 4분기 순매출은 4.6% 증가한 3억 300만 달러를 기록했고 순이익은 3,500만 달러로 거의 3배 증가했다. 스테리제닉스의 가격 및 제품 믹스 호재가 도움이 되었지만, 노디온의 분기 실적은 코발트-60 수확 시기로 인해 압박을 받았고 넬슨 랩스는 완만한 성장만을 보였다. 부문별 데이터는 스테리제닉스가 높은 한 자릿수 연간 매출 성장을 달성했고 노디온과 넬슨 랩스가 2025년 전체적으로 수익성을 개선했음을 보여주며, 분기별 변동성에도 불구하고 포트폴리오의 회복력을 입증했다.

2026년을 전망하며 소테라 헬스는 순매출 12억 3,300만 달러에서 12억 5,100만 달러, 조정 EBITDA 6억 3,200만 달러에서 6억 4,100만 달러를 가이던스로 제시했으며, 이는 불변 환율 기준 중간 한 자릿수 성장을 의미한다. 조정 주당순이익은 0.93달러에서 1.01달러, 설비투자는 1억 7,500만 달러에서 2억 2,500만 달러로 전망했다. 경영진은 강화된 재무구조와 견고한 잉여현금흐름 전망을 강조하며, 인플레이션, 에너지 비용, 그리고 에틸렌옥사이드와 코발트-60의 공급 연속성을 모니터링하면서 장기 성장을 추구하고 있다.

지배구조 측면에서, 회사는 수석 부사장 겸 법무총괄 알렉스 디미트리프가 2026년 2월 18일 소테라 헬스에 2026년 3월 31일 은퇴할 것이며, 이후 최대 12개월간 에틸렌옥사이드 소송 관련 외부 자문역으로 활동할 것이라고 통보했다고 발표했다. 2026년 4월 1일부로 지난 2년간 디미트리프 밑에서 근무한 부법무총괄 겸 기업비서 에리카 오스트로스키가 수석 부사장 겸 법무총괄로 승진하여, 회사가 진행 중인 규제 및 소송 리스크를 헤쳐나가는 가운데 법무 리더십의 연속성을 보장할 것이다.

평균 거래량: 1,940,494

기술적 심리 신호: 매수

현재 시가총액: 49억 6,000만 달러

SHC 주식에 대한 상세한 분석은 팁랭크스의 주식 분석 페이지에서 확인할 수 있다.