아수르 2025년 4분기 실적, 미국 리테일 인수로 대차대조표 재편되며 수익성 압박 나타나

그루포 아에로포르투아리오 델 수레스테 (ASR)가 실적을 발표했다.

2026년 2월 24일, ASUR은 2025년 4분기 실적을 발표했다. 전체 여객 수는 전년 대비 0.9% 소폭 증가했으며, 콜롬비아에서 5.7% 증가하고 멕시코는 보합세를 보인 반면 푸에르토리코는 3.1% 감소했다. 총 매출은 109억 6,910만 페소로 21.6% 증가했으나, 건설 서비스를 제외하면 보합 수준으로 수익성 압박을 보여주었다. 연결 EBITDA는 4.8% 감소했고, 조정 EBITDA 마진은 69.7%에서 66.4%로 축소되었으며, 승객당 상업 매출이 소폭 증가했음에도 순이익은 21.9% 감소했다.

이번 분기는 또한 레버리지가 높아진 재무구조와 투자 증가를 반영했다. 자본 지출은 54.0% 증가했고, 현금 및 현금성 자산은 44.6% 감소했으며, 순부채는 순현금 포지션에서 163억 7,020만 페소로 전환되어 최근 12개월 조정 EBITDA의 0.8배에 해당한다. ASUR은 2025년 12월 11일 JFK, 로스앤젤레스, 시카고 오헤어 공항의 주요 터미널에서 미국 공항 리테일 컨세션 인수를 완료했다. 이는 연말 몇 주 동안 1억 3,310만 페소의 매출과 8,610만 페소의 EBITDA를 기여하며 비항공 매출 기반 확대를 시사했지만, 자본 구조 변화에도 기여했다.

ASR 주식에 대한 최근 애널리스트 평가는 보유 의견이며 목표주가는 383.00달러다. 그루포 아에로포르투아리오 델 수레스테 주식에 대한 애널리스트 전망 전체 목록을 보려면 ASR 주가 전망 페이지를 참조하라.

ASR 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, ASR은 비중 확대 의견이다.

그루포 아에로포르투아리오 델 수레스테의 강력한 재무 성과와 매력적인 밸류에이션은 중요한 강점이다. 그러나 기술적 지표는 약한 모멘텀을 시사하며, 실적 발표에서 보합세를 보인 여객 수와 비용 증가 등의 과제가 드러나 전체 점수에 영향을 미쳤다.

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그루포 아에로포르투아리오 델 수레스테 개요

그루포 아에로포르투아리오 델 수레스테(ASUR)는 미주 지역 16개 공항을 운영, 유지 및 개발하는 양허권을 보유한 선도적인 국제 공항 운영사다. 핵심 사업은 칸쿤을 포함한 멕시코 남동부 9개 공항과 푸에르토리코 및 콜롬비아 운영을 포괄하며, 관광 및 상업 항공 여행 시장에 중점을 두고 있다.

평균 거래량: 52,025

기술적 매매 신호: 매수

현재 시가총액: 112억 4,000만 달러

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