FS KKR 캐피털, 4분기 실적 부진에도 배당 유지

FS KKR 캐피털(FSK)이 공시를 발표했다.

FS KKR 캐피털은 2026년 2월 25일 2025년 4분기 실적을 발표했다. 순투자수익은 주당 0.48달러로 전 분기 0.57달러에서 감소했으며, 순자산가치는 2025년 9월 30일 주당 21.99달러에서 20.89달러로 하락했다. 이는 주당 0.89달러의 순실현 및 미실현 손실에 기인한다. 2025년 전체 연도 기준 순투자수익은 2024년 주당 2.90달러에서 2.34달러로 감소했으며, 총 순실현 및 미실현 손실은 주당 2.30달러로 확대됐다. 이는 일부 투자의 어려움을 반영한 것으로, 공정가치 기준 포트폴리오의 3.4%가 무수익 상태로 전환됐고 순부채비율은 122%를 기록했다.

실적 약화와 포트폴리오 평가절하에도 불구하고, 이사회는 2026년 2월 19일 2026년 1분기 현금배당을 주당 0.48달러로 결정했다. 이는 2025년 총 현금배당 주당 2.80달러에 이어지는 것으로, 주주 환원에 대한 지속적인 의지를 보여준다. 2025년 12월 31일 기준 FSK는 2억 800만 달러의 현금과 33억 달러의 가용 자금조달 여력을 보유하고 있으며, 총 76억 달러 부채 중 62%가 무담보 상태다. 경영진은 2026년 부진한 보유자산을 안정화하고 고품질 1순위 선순위 담보대출 중심으로 전환해 포트폴리오를 다각화하고 강화하는 노력을 강조했다.

(FSK) 주식에 대한 최근 애널리스트 평가는 보유 의견이며 목표주가는 15.50달러다. FS KKR 캐피털 주식에 대한 애널리스트 전망 전체 목록을 보려면 FSK 주가 전망 페이지를 참조하라.

FSK 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트 스파크에 따르면, FSK는 중립이다.

이 평가는 주로 견고한 현금창출력과 수익성에 기반하지만, 레버리지가 높은 재무구조 리스크와 변동성 큰 실적으로 상쇄된다. 밸류에이션은 매우 높은 배당수익률과 적정 수준의 주가수익비율로 뒷받침되지만, 기술적 지표는 약세를 보이고 있다. 주요 이동평균선 아래에서 거래되고 있으며 MACD도 부정적이다. 최근 실적발표는 투자수익 감소와 신용 및 거시경제 우려로 엇갈린 평가를 받았으나, 배당 가이던스 유지와 무수익 자산 개선은 긍정적이다.

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FS KKR 캐피털 상세 정보

FS KKR 캐피털(FSK)은 뉴욕증권거래소에 상장된 사업개발회사로, 중견기업에 부채 및 수익 중심 자본 솔루션을 제공한다. 130억 달러 규모의 투자 포트폴리오는 주로 1순위 대출 및 기타 선순위 담보대출에 집중돼 있으며, 자산기반금융, 신용기회 합작투자, 선별적 지분투자에도 노출돼 있다. 대부분 변동금리 상품으로 구성돼 있다.

평균 거래량: 2,722,042

기술적 신호: 매도

현재 시가총액: 36억 7,000만 달러

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