오토데스크 주가 급등... 애널리스트들 4분기 실적 호평

오토데스크(ADSK)의 2026 회계연도 4분기 실적과 2027 회계연도 전망은 이 회사가 인공지능의 부상에 적응할 뿐만 아니라 이로부터 혜택을 받고 있음을 시사한다. 동시에 오토데스크는 시장 진출 최적화로 알려진 영업 전략의 대대적인 개편을 완료했다. 그러나 이러한 전환은 회사가 새로운 프로세스와 구조에 적응하면서 2027 회계연도 초반 청구액에 일시적인 혼란을 야기할 수 있다. 그럼에도 불구하고 경영진은 기본적인 사업 모멘텀이 강력하게 유지될 것이라고 강조했다.

흥미롭게도 4성급 애널리스트 알렉세이 고골레프가 이끄는 J.P. 모건(JPM) 애널리스트들은 영업 구조조정으로 인한 잠재적인 단기 혼란 때문에 회사의 가이던스가 의도적으로 보수적이라고 지적했다. 이러한 역풍에도 불구하고 오토데스크는 전문화된 산업 데이터와 소프트웨어 전문성을 활용하여 엔지니어링 및 건설 워크플로우를 위해 설계된 고급 AI 도구를 구축하는 데 막대한 투자를 계속하고 있다. 그 결과 J.P. 모건은 이 주식에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표주가를 319달러에서 336달러로 상향 조정했다.

한편 BTIG의 닉 알트만은 보수적인 전망으로 인해 매수 등급을 유지하면서도 목표주가를 365달러에서 300달러로 하향 조정했다. 그럼에도 불구하고 그들은 최근 실적이 예상보다 강력했으며, 매출 성장률 14%와 청구액 성장률 32%가 모두 자신들의 예측을 크게 상회했다고 강조했다. 이러한 실적은 강력한 계약 갱신과 안정적인 판매 패턴, 그리고 미래 계약 매출의 견고한 성장에 힘입은 것이다. 향후 오토데스크는 2027 회계연도 매출이 약 81억 달러에서 81억 7천만 달러에 이를 것으로 예상하며, 이는 대략 12%에서 13%의 성장률에 해당한다.

ADSK 주식은 매수하기 좋은가?

월가를 살펴보면, 애널리스트들은 지난 3개월간 매수 19건, 보유 2건, 매도 0건을 부여하여 ADSK 주식에 대해 강력 매수 컨센서스 등급을 제시하고 있다. 또한 ADSK의 평균 목표주가는 주당 331.17달러로 36%의 상승 여력을 시사한다.