팔란티어 주가 9% 급등...전쟁 기술 수요 급증에 힘입어

팔란티어 (PLTR)는 최근 급등세를 보이며 지난 5거래일 동안 주가가 거의 9% 급등했다. 이러한 상승의 가장 큰 이유는 중동 지역의 긴장 고조다. 미군이 이란과 관련된 분쟁에 대응하면서 투자자들은 팔란티어를 핵심 방위산업 종목으로 주목하고 있다. 이 회사는 이미 미 육군과 100억 달러 규모의 기본 계약을 체결했으며 해군과는 4억4800만 달러 규모의 계약을 맺고 있다.

전쟁 관련 뉴스 외에도 국방부의 주요 정책 변화가 팔란티어에 유리하게 작용하고 있다. 국방부는 최근 각 기관에 안전장치 관련 분쟁으로 앤트로픽의 AI 모델 사용을 중단하라고 지시했다. 이로 인해 다른 AI 기업들이 선호도에서 밀려나면서 팔란티어가 그 공백을 메우며 더 많은 정부 계약을 따낼 것이라는 전망이 나오고 있다.

팔란티어의 사업은 빠르게 성장 중

이 회사의 사업은 놀라운 속도로 성장하고 있다. 최근 실적 발표에서 매출은 70% 증가한 14억1000만 달러를 기록했다. 정부 부문 사업이 현재 큰 화제지만, 일반 기업들의 AI 활용을 돕는 상업 부문이 실제로는 더 빠르게 성장하고 있으며 미국에서 137% 증가했다.

향후 전망을 보면 회사는 2026년에 70억 달러 이상의 매출을 올릴 것으로 예상하고 있다. 이는 전년 대비 61% 증가한 수치로 월가 대부분의 애널리스트들이 예상했던 것보다 훨씬 높은 수준이다.

팔란티어 주식에 대한 엇갈린 의견

팔란티어의 성공에도 불구하고 월가는 현재 AI 슈퍼사이클 신봉자들과 밸류에이션 회의론자들로 나뉘어 있다.

시티그룹 리서치 (C)의 타일러 래드키와 뱅크오브아메리카 (BAC)의 마리아나 페레즈 모라가 이끄는 낙관론자들은 목표주가를 255달러와 260달러까지 상향 조정했다. 이들 애널리스트는 팔란티어가 군사 및 기업 AI 지출의 대규모 전환에서 주요 수혜자라고 주장한다. 이들은 회사의 127%에 달하는 '룰 오브 40' 점수를 높은 수익성을 유지하면서도 빠르게 성장할 수 있다는 증거로 제시한다.

그러나 '빅쇼트' 투자자 마이클 버리와 골드만삭스 (GS)의 가브리엘라 보르헤스가 이끄는 애널리스트들은 훨씬 더 신중한 입장이다. 버리는 최근 이 주식의 적정 가치가 46달러까지 낮을 수 있다고 제시하며 현재 주가수익비율이 180배를 넘는 것은 거대한 거품이라고 경고했다. 개인 투자자들은 압도적으로 낙관적인 반면, 기관 투자자들은 회사가 먼저 큰 조정 없이 2026년 70억 달러 매출 목표를 실제로 달성할 수 있을지 여전히 논쟁 중이다.

팔란티어 주식은 매수하기 좋은가

월가로 눈을 돌리면 PLTR 주식은 지난 3개월간 매수 14건, 보유 4건, 매도 2건의 의견을 바탕으로 적극 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 191.76달러인 평균 12개월 PLTR 목표주가는 22.6%의 상승 여력을 시사한다.

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