엔비디아 1조 달러 주문 가시성, 웰스파고 "기대치 상회"

웰스파고의 최고 애널리스트 애런 레이커스는 엔비디아(NVDA)가 연례 개발자 컨퍼런스 GTC 2026에서 공개한 업데이트된 주문 가시성에 깊은 인상을 받았다. 젠슨 황 CEO는 AI 훈련 및 추론 칩에 대한 수요 급증에 힘입어 이 칩 제조업체의 매출 기회가 2027년까지 1조 달러로 두 배 증가할 수 있다고 밝혔다. 레이커스는 이것이 작년 2026년까지 블랙웰과 루빈 인프라에 대해 추정된 5000억 달러 매출 기회에서 크게 도약한 것이라고 언급하며, 이를 명백한 "기대치 상회"라고 평가했다.

레이커스는 엔비디아에 대한 매수 등급과 265달러 목표주가를 유지했으며, 이는 44.6%의 상승 여력을 시사한다. 그는 팁랭크스에서 5성급 애널리스트로, 추적 대상 12,128명의 애널리스트 중 16위를 차지하고 있다. 레이커스는 68%의 성공률과 평균 36.10%의 인상적인 등급당 수익률을 기록하고 있다.

황 CEO 기조연설 후 증권가 낙관론 확산

웨드부시의 댄 아이브스는 기조연설이 가져온 막대한 파급 효과를 강조했다. 그는 "엔비디아 칩에 1달러를 지출할 때마다 생태계 전반에 걸쳐 8~10달러의 승수 효과가 파급되는 것으로 추정한다"고 밝혔다. 이는 하이퍼스케일러, 소프트웨어, 데이터센터 구축, 사이버보안, 전력 및 에너지 분야를 아우르며, 향후 3년간 3~4조 달러 규모의 AI 자본 지출로부터 혜택을 받을 것으로 예상되며, 엔비디아의 칩은 제4차 산업혁명의 중심에 있다.

아이브스는 "전반적으로 GTC는 오늘 젠슨과 함께 최고 수준으로 시작되었으며 그는 실망시키지 않았다"고 결론지었다. 그는 매수 등급과 300달러 목표주가를 제시했으며, 이는 63.7%의 상승 여력을 시사한다.

마찬가지로 TD 코웬의 애널리스트 조슈아 부칼터는 엔비디아의 AI 팩토리를 추론 기반의 새로운 에이전틱 AI 시대를 위한 최고의 선택으로 평가했다. CUDA 생태계, 소프트웨어 우위, 효율성이 2027년 이후까지 수요를 견인하고 있다. 추론이 확대되면서 정부, 기업, 산업 분야로의 진출 기회가 열리고 있다.

최근 주가 하락에도 불구하고 엔비디아는 AI ROI를 위한 와트당 더 나은 토큰, 풀스택 팩토리, 에이전틱 AI 및 물리적 AI와 같은 새로운 영역에서 선두를 달리고 있다. 부칼터는 매수 등급과 235달러 목표주가를 유지했으며, 이는 28.3%의 상승 여력을 의미한다.

엔비디아는 지금 매수하기 좋은 주식인가

팁랭크스에서 엔비디아 주식은 38개의 매수와 1개의 보유 등급을 기반으로 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 엔비디아의 평균 목표주가 273.61달러는 현재 수준에서 49.3%의 상승 여력을 시사한다. 지난 1년간 엔비디아 주가는 53.3% 급등했다.