`무시하기엔 너무 싸다`... 최고 투자자가 말하는 니오 주식

니오(NYSE:NIO) 주식 투자자들에게 순탄한 여정은 아니었다. 지난 몇 년간 이 전기차 제조업체는 수많은 우여곡절을 겪었다. 급등과 급락이 반복됐고, 투자자들은 최근 상승세(니오는 이번 달 약 22% 상승)가 다시 한번 하락으로 이어질지 궁금해할 만하다.

강세론자들은 이번에는 다를 수 있다고 믿을 만한 이유가 있다. 우선, 회사가 2025년 4분기에 마침내 흑자를 달성하며 조정 영업이익 1억 7,890만 달러를 기록했다. 니오에 대한 가장 큰 비판 중 하나는 오랫동안 수익성 부족이었는데, 이제 회사는 흑자 전환이 가능함을 입증했다.

회사는 또한 큰 성과를 거뒀다. 2025년 4분기에 124,807대를 인도했다. 이는 전년 동기 대비 71.7% 증가한 수치로, NIO, ONVO, FIREFLY 브랜드 전반에 걸친 건강한 믹스를 반영한다.

이제 핵심 질문은 이러한 개선이 사업과 주가의 지속적인 상승으로 이어질 수 있는지 여부다. 아시안 인베스터(The Asian Investor)라는 가명으로 알려진 한 투자자는 그 답이 '예스'라고 믿는다.

"기록적인 인도량과 긍정적인 마진 추세는 니오와 그 주식에 대한 강세 전망을 뒷받침한다"고 5성급 투자자인 그는 주장한다. 그는 팁랭크스가 다루는 주식 전문가 중 상위 2%에 속한다.

아시안 인베스터는 니오의 매출과 수익 실적에 만족하며, 가장 최근 실적 보고서의 "주요 시사점"은 수익성 개선이라고 지적한다. 투자자는 또한 급증하는 판매 수치를 강조하며, "신규 전기차 모델의 급증하는 인도량" 덕분에 회사의 전년 동기 대비 75.9% 매출 성장(약 50억 달러 근접)을 부각시킨다.

중요한 점은 이러한 성장의 상당 부분이 가격에 민감한 구매자를 겨냥한 브랜드인 ONVO와 FIREFLY에 의해 주도되고 있다는 것이다. 이러한 광범위한 도달 범위는 매우 중요할 수 있으며, 니오가 단순히 성장하는 것이 아니라 앞으로 더 지속 가능한 성장 스토리를 뒷받침할 수 있는 방식으로 진화하고 있음을 시사한다.

앞으로 회사는 2026년 1분기 인도량을 80,000대에서 83,000대 사이로 가이던스를 제시했으며, 이는 각각 전년 동기 대비 90.1%에서 97.2%의 성장을 나타낼 것이다.

이에 따라 투자자는 회사가 "변곡점"에 도달했으며, 이는 니오를 앞으로 추가 상승을 위한 위치에 놓는다고 결론짓는다.

"나는 여기서의 구도가 마음에 들며, 수익성 궤적의 변화가 니오의 위험/보상 프로필을 개선한다고 믿는다"고 아시안 인베스터는 요약하며 적극 매수 등급을 정당화한다. (아시안 인베스터의 실적을 보려면 여기를 클릭)

월가도 크게 다르지 않다. 니오는 보통 매수 컨센서스를 받고 있으며, 매수 7건이 보유 2건과 매도 1건을 앞지른다. 평균 목표주가 6.46달러는 9%의 상승 여력을 가리키지만, 실행력이 계속 개선된다면 이러한 목표치는 오래 유지되지 않을 수 있다. (니오 주가 전망 참조)

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