캐시 우드, 기술주 리스크 확대 속 엔비디아·메타·테슬라 추가 매도...ARCT 매수

캐시 우드의 아크 인베스트 ETF(상장지수펀드)는 2026년 3월 27일 금요일에도 빅테크 익스포저를 계속 줄였다. 이는 수익을 실현하고 섹터 전반에 걸친 밸류에이션, 법적 리스크, 성장 우려에 대응하기 위한 조치다.

전날 8400만 달러 규모의 매도에 이어, 아크는 엔비디아 (NVDA), 메타 (META), 어드밴스드 마이크로 디바이시스 (AMD), 테슬라 (TSLA) 보유 지분을 축소했다. 반면 아크투러스 테라퓨틱스 홀딩스 (ARCT) 주식 48,659주를 약 34만 4505달러에 매수했다.

우드, 테크 섹터 리스크 증가에 엔비디아·메타·테슬라 지분 축소

우드는 엔비디아 주식 58,119주를 약 995만 달러에 매도했다. 이는 전날 15만 4000주 이상을 매도한 데 이은 조치다. 이번 매도는 높은 AI 밸류에이션에 대한 우려와 엔비디아의 최신 툴에 대한 개발자들의 비판이 커지는 가운데 나왔다.

메타 역시 계속 매도 대상이 됐다. 아크는 메타 주식 10,500주를 575만 달러에 매도했다. 전날에는 76,622주를 4558만 달러에 매각한 바 있다. 메타 주가는 최근 아동 대상 소셜미디어 피해와 관련된 법원 판결 이후 압박을 받고 있다. 이 사건은 막대한 벌금, 규제 강화, 사업에 대한 장기적 영향에 대한 우려를 불러일으켰다.

한편 우드는 테슬라 주식 4,221주를 약 157만 달러에 매도했다. 이는 테슬라가 2026년 인도 전망치를 175만 대에서 169만 대로 하향 조정한 후 테슬라 주가가 2.76% 하락해 361.83달러를 기록한 데 따른 것이다. 이는 단기 성장에 대한 우려를 가중시켰다.

반도체 주식 전반적 매도세

아크는 반도체 익스포저를 계속 줄이며 이번 주 초 시작된 매도세를 이어갔다.

• 어드밴스드 마이크로 디바이시스 (AMD) 주식 19,126주를 약 390만 달러에 매도했다. 전날에는 38,245주를 842만 달러에 매도했다.


• 테라다인 (TER) 주식 17,092주를 약 508만 달러에 매도했다. 목요일에는 16,009주를 518만 달러에 매각했다.

이번 매도는 반도체 주식의 강한 상승세 이후 공급 제약과 비용 증가에 대한 우려를 반영한다.

월가의 시각

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