구글·아마존·메타... 미국-이란 전쟁으로 빅테크의 6600억 달러 AI 투자 주목받아

알파벳(GOOGL), 아마존(AMZN), 메타(META) 같은 빅테크 기업들이 AI 인프라 구축에 최대 6,600억 달러를 투입할 수 있다는 전망이 나왔다. 하지만 미국-이스라엘-이란 전쟁이 지속되면서 시장 관계자들은 긴장하고 있다. 특히 글로벌 에너지 공급망 차질과 치솟는 유가가 이 막대한 자본 지출에 어떤 영향을 미칠지 우려하고 있다.

급격한 매도세가 다가오나?

월요일, S&P 글로벌(SPGI)의 비저블 알파 리서치 책임자인 멜리사 오토는 로이터에 완고하게 높은 유가가 이들 기업으로 하여금 올해 상반기 지출을 줄이도록 강제할 수 있다고 말했다. 이는 모든 주식 시장에서 상당한 조정 또는 매우 짧은 매도 기간을 초래할 수 있으며, 특히 높은 에너지 비용이 다가오는 실적에 반영되지 않을 경우 더욱 그러하다.

빅테크의 계획된 지출 중 상당 부분은 칩과 데이터센터 건설에 쓰인다. 이러한 시설들은 막대한 양의 에너지를 소비한다.

이러한 우려는 빅테크의 자본 지출 계획이 2월 28일 시작된 중동 분쟁 이전에 수립되었다는 점에서 나온다. 현재 5주째 접어든 이 분쟁 속에서 에너지 가격은 계속 치솟고 있다. 도널드 트럼프 대통령이 이란의 전략적 호르무즈 해협 거의 완전 봉쇄에 대응해 이란 에너지 인프라에 대한 미국의 공격을 계속 위협하고 있기 때문이다.

이미 매그니피센트 세븐 주식들은 지난 한 달간 모두 하락했다. 빅테크의 AI에 대한 막대한 투자가 언제 더 크고 인상적인 규모로 실적을 끌어올릴지에 대한 우려가 커지고 있는 가운데 나온 결과다. 주요 기술 기업들이 AI 구축을 위해 부채를 늘리면서 현금 흐름을 줄이고 있는 상황이다.

월가는 탄탄한 실적에 베팅

그러나 월가는 투자자들에게 안도감을 제공했다. 데이터에 따르면 S&P 500 기업들의 실적 전망 상향 조정이 지난 몇 주간 가속화되어 수년 만에 가장 빠른 속도 중 하나를 기록했다.

더 중요한 것은 기술 부문이 선두를 이끌 것으로 예상된다는 점이다. 엔비디아(NVDA), AMD(AMD), 마이크로소프트(MSFT) 같은 AI 대표주들이 강력한 실적 모멘텀을 보일 것으로 기대된다.

매수하기 가장 좋은 AI 주식은?

팁랭크스의 최고의 인공지능 주식 도구에 따르면 메모리 칩 제조업체 마이크론(MU)이 현재 평균 목표주가 536.55달러를 기준으로 약 67%의 가장 큰 상승 여력을 제공한다. 이는 증권가의 강력 매수 컨센서스 등급과 함께 나온 것이다.