팔란티어 주가 하락에 유명 투자자 "대량 매수하라"...30~40% 상승 여력 전망

팔란티어(NASDAQ:PLTR)가 타격을 받고 있다. '빅쇼트' 투자자 마이클 버리가 X를 통해 기업용 AI 경쟁에서 팔란티어의 입지에 의문을 제기한 후 지난 이틀간 주가가 약 12% 하락했다. 이번 발언은 주가가 취약한 시점에 나왔으며, 업계 전반에 걸쳐 경쟁이 심화되는 가운데 팔란티어가 현재의 위상을 유지할 수 있을지에 대한 의구심을 불러일으켰다.

버리는 게시물에서 "앤트로픽이 팔란티어의 밥그릇을 빼앗고 있다"고 주장하며, 경쟁사가 "기업들에게 더 쉽고 저렴하며 직관적인 솔루션"을 제공하면서 입지를 넓히고 있다고 덧붙였다. 그는 이를 팔란티어가 정부 업무에 크게 의존하는 것과 대조했으며, 이를 "낮은 마진과 작은 규모"로 특징지었다. 버리는 또한 앤트로픽의 급속한 성장을 지적하며, 이 회사가 연간 반복 매출에서 90억 달러에서 300억 달러로 불과 몇 달 만에 급증한 반면, 팔란티어는 비슷한 수준에 도달하는 데 훨씬 더 오랜 시간이 걸렸다고 언급했다.

버리는 또한 밸류에이션 우려를 지적하며, 주가가 실수의 여지를 거의 남기지 않는 기대치를 반영하고 있다고 제안했다. 이러한 주장은 팔란티어의 프리미엄 배수를 고려할 때 설득력이 있다. 이는 강력한 성장으로 정당화되어 왔지만, 신뢰가 흔들리기 시작하면 주가가 취약해질 수 있다.

그렇다면 우리는 팔란티어 투자 논리에 의미 있는 균열을 보고 있는 것일까, 아니면 변동성이 큰 고성장 종목에서 또 다른 조정에 불과한 것일까? 최고 투자자 올리버 로지안코는 후자 쪽으로 기울며, 밸류에이션 논쟁을 넘어 수요가 계속 증가하고 장기적 기회가 그대로 남아 있는 국방 및 정부 계약에서 팔란티어의 확대되는 입지를 지적한다.

"팔란티어는 여전히 비싸지만, 전 세계 군사비 지출 증가 속에서 NATO의 핵심 현대화 엔진으로 자리잡고 있다"고 팁랭크스가 다루는 주식 전문가 중 상위 1%에 속하는 로지안코는 말한다.

로지안코는 2024년 전 세계 군사비 지출이 9.4% 증가했으며, 이는 1988년 이후 가장 급격한 상승이라고 지적한다. 이는 단순한 경기 순환적 변화가 아니며, 투자자는 이것이 팔란티어를 "복리 성장 벡터"에 위치시킨다고 주장한다.

미국 상업 부문 매출도 증가하고 있지만(회사는 2026년에 최소 115% 성장을 예상하고 있다), 투자자는 회사의 기술적 역량과 정부 국방 지출의 풍부한 재원이 결합된 강력한 조합에 매료되어 있다.

"팔란티어의 가장 흥미로운 측면은 여전히 실리콘밸리 뿌리에 있다. 창업자 틸과 소수의 혁명적 신예들이 세계를 변화시키는 기술을 서방 국방 산업의 최전선으로 가져오고 있다"고 로지안코는 덧붙인다.

투자자는 팔란티어가 국방 산업의 애플이 될 수 있다고 제안하기까지 한다. 그런 의미에서 회사는 서방 국가들의 국방 생태계에서 중요한 역할을 수행해야 하는 "막중한 책임"을 지니고 있다.

이 점에서 로지안코는 회사가 양심적이고 현명하게 행동할 것이라고 믿는다. 따라서 그는 팔란티어의 전망과 투자자들을 위한 기회에 대해 낙관적이다.

"이는 전쟁을 이익 벡터로 보지 않고 평화를 장기적 복리 성장 지평으로 보는 경영진의 인내심, 겸손함, 그리고 안정적인 손길을 요구한다"고 로지안코는 결론짓는다.

매수 등급과 함께 로지안코는 향후 12개월 동안 30%에서 40%의 상승 여력을 예측하고 있다. (올리버 로지안코의 실적을 보려면 여기를 클릭)

한편 월가는 여전히 팔란티어에 우호적인 입장을 유지하고 있다. 21명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 대다수가 매수 쪽에 서서 전체적으로 보통 매수 컨센서스 등급을 뒷받침하고 있다. 세부 내역은 매수 14건, 보유 5건, 매도 2건이며, 평균 목표주가는 194.61달러로 현재 수준에서 약 50%의 상승 여력을 시사한다. (PLTR 주가 전망 참조)

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