알파벳 주가, 미즈호 톱 애널리스트 목표가 상향...배경은

알파벳 (GOOGL)은 많은 이들이 예상하는 것보다 여전히 더 큰 상승 여력을 가지고 있을 수 있다는 분석이 나왔다. 미즈호증권의 최고 애널리스트 로이드 월름슬리는 오늘 발표한 보고서에서 알파벳의 목표주가를 기존 410달러에서 420달러로 상향 조정하면서 매수 의견을 유지했다. 새로운 목표주가는 현재 수준 대비 약 30%의 상승 여력을 시사한다.

월름슬리는 이미 알파벳의 매출 및 수익 전망치를 월가 전체 컨센서스보다 높게 제시해왔으며, 이번 조치는 회사의 전망에 대한 더욱 강한 확신을 보여준다.

월름슬리가 알파벳에 낙관적인 이유

이 애널리스트는 최근 알파벳과 앤트로픽의 파트너십을 둘러싼 신호와 개선된 백로그 추세가 향후 더 높은 성장을 뒷받침한다고 밝혔다. 이에 따라 그는 현재 월가가 추정하는 것보다 구글 클라우드의 매출과 마진이 더 강할 것으로 전망한다.

실제로 월름슬리는 월가가 여전히 지나치게 보수적이라고 판단한다. 그는 클라우드 매출이 2027년까지 1,490억 달러에 달할 것으로 보고 있으며, 이는 현재 추정치를 크게 상회하는 수준이다. 동시에 강력한 마진이 수익의 의미 있는 증가를 견인할 수 있다고 내다봤다.

그는 또한 TPU 관련 매출의 상승 가능성을 강조했으며, 이는 시간이 지남에 따라 더 유리한 경제성을 가져올 수 있다고 설명했다. 전반적으로 월름슬리는 목표주가를 420달러로 상향하며, 알파벳이 클라우드 사업이 전체 수익에서 차지하는 비중이 커지면서 수혜를 입을 수 있다고 밝혔다.

월름슬리는 팁랭크스가 추적하는 1만 2,000명 이상의 애널리스트 중 175위를 기록하고 있다. 그의 성공률은 59%이며, 1년 기간 동안 평균 수익률은 24%다.

GOOGL 주식은 매수할 만한가

알파벳 주식은 월가 애널리스트 30명 사이에서 적극 매수 컨센서스를 받고 있다. 이 등급은 지난 3개월간 발표된 25건의 매수 의견과 5건의 보유 의견을 기반으로 한다. GOOGL의 평균 목표주가는 377.90달러로 현재 수준 대비 19%의 상승 여력을 시사한다.