네비우스, 650% 급등 이어갈까... 실적 발표 앞두고 월가 전망은

AI 인프라 기업 네비우스 그룹(NBIS)은 해당 섹터에서 최고 성과를 낸 기업 중 하나로 부상했다. 지난 1년간 약 678% 상승했으며, 2026년 들어서도 85% 급등했다. 그러나 일부 애널리스트들은 올해 들어 급등한 이후 주가가 과매수 상태일 수 있다고 보고 있다. 회의론자들을 잠재우고 이러한 상승세를 이어가려면 네비우스는 4월 29일 발표될 1분기 실적에서 강력한 성과를 내놓아야 한다. 증권가는 네비우스가 막대한 밸류에이션을 정당화하기 위해 주당 0.77달러의 적자 축소와 3억 7,513만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상하고 있다.

랠리를 이끈 촉매제

주가 상승은 강력한 계약들에 힘입은 것이다. 3월 네비우스는 엔비디아(NVDA)로부터 20억 달러 투자를 확보했고, 이어 메타(META)와 120억 달러 규모의 계약을 체결했다.

이러한 파트너십을 통해 네비우스는 대형 기술 기업들을 위한 핵심 AI 인프라 공급업체로 자리매김했다. 이 회사는 핀란드에 310MW 규모의 설비를 구축 중이며, 약 40억 달러에 달하는 파이프라인을 보유하고 있어 AI 컴퓨팅에 대한 수요 증가에 대응할 수 있는 강력한 입지를 확보했다.

월가의 시각

월가는 단기적으로 이 주식에 대해 의견이 엇갈리고 있다. 프리덤 캐피털 마켓의 폴 믹스 애널리스트는 불과 두 달여 만에 약 85달러에서 145달러 근처로 급등한 후 주가가 과매수 상태로 보인다고 밝혔다. 그는 투자의견을 매수에서 보유로 하향 조정했지만, 장기 잠재력이 더 강하다는 점을 들어 목표주가는 108달러에서 154달러로 상향 조정했다.

한편 울프 리서치는 위험 대비 수익률이 이제 균형을 이루고 있다며 피어 퍼폼 등급으로 커버리지를 개시했다.

낙관적인 측면에서 골드만삭스는 네비우스가 메타와 장기 계약을 체결한 후 매수 등급을 유지하고 목표주가를 상향 조정했다. 골드만삭스는 이 계약이 2027년부터 강력한 매출 성장을 견인할 것으로 예상하며, 2027~2030년 추정치를 30%에서 50% 상향 조정했다. 확장으로 인해 단기적으로 비용이 증가하겠지만, 골드만삭스는 사업 규모가 커지면서 시간이 지남에 따라 수익이 증가할 것으로 전망하고 있다.

NBIS 주식은 매수할 만한가

팁랭크스에서 NBIS는 9건의 매수와 2건의 보유를 기반으로 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 네비우스의 평균 목표주가는 167.70달러로 현재 수준 대비 약 7%의 상승 여력을 시사한다.