CRWV, NBIS, IREN... 네오클라우드 주식들이 오늘 하락하는 이유는

네오클라우드 기업인 코어위브(CRWV), 네비우스(NBIS), 아이렌 리미티드(IREN)의 주가가 목요일 오후 급락했다. 이는 도널드 트럼프 대통령이 뉴욕주의 데이터센터 관련 명령에 반응한 것과 동시에 발생했으며, TSMC(TSM)의 최근 2분기 실적에서 나타난 마진 전망 약화로 인한 AI 칩 주식 매도세와 맞물렸다.

'뉴욕주가 끔찍한 결정을 내렸다'

화요일, 뉴욕 주지사 캐시 호컬은 주 내 대규모 신규 데이터센터 개발을 일시적으로 금지하는 모라토리엄을 발표했다. 호컬 주지사는 치솟는 공과금과 이러한 시설 운영에 필요한 막대한 천연자원을 이유로 들었다.

이 조치에 대해 트럼프 대통령은 수요일 트루스 소셜에 게시한 글에서 강하게 비판했다. 그는 "뉴욕주가 끔찍한 결정을 내렸다"고 지적했다. 트럼프 대통령은 게시글에서 "미래 일자리 창출의 가장 큰 원동력 중 하나가 데이터센터다. 이들은 크고, 강하고, 대담하며, 건설되는 주에 돈을 벌어다주는 기계"라고 말했다.

그는 "캐시 호컬 주지사가 정치적 이유로 뉴욕주에서 건설 중이거나 건설 예정인 모든 데이터센터를 중단시켰다. 이들 기업은 이제 앨라배마, 플로리다, 텍사스, 애리조나 및 기타 여러 주에서 유치 경쟁을 벌이고 있다"고 덧붙였다.

뉴욕주 명령이 네오클라우드 기업에 미치는 의미는?

이러한 발언 이후 네오클라우드 기업들의 주가가 하락했다. 이는 이번 조치가 아마존(AMZN), 구글(GOOGL), 메타(META)와 같은 하이퍼스케일러에 더 직접적인 영향을 미칠 가능성이 높음에도 불구하고 발생했다.

세 네오클라우드 기업 중 코어위브만이 뉴욕주에 데이터센터 프로젝트를 보유한 것으로 알려져 있다. 2022년 9월, 코어위브는 "허드슨 강변의 새로운 초현대식 데이터센터" LGA1을 발표했다. 그러나 새로운 명령은 신규 시설 건설 허가를 신청하는 AI 개발업체에만 적용된다.

AI 칩 주식 압박이 네오클라우드로 확산

한편, 네오클라우드 주식의 하락은 AI 칩 주식, 특히 AMD와 인텔(INTC)이 하락하는 가운데 발생했다.

투자자들은 세계 최대 파운드리 업체인 TSMC가 올해 하반기 매출총이익률 하락을 예상하면서도 2026년 설비투자를 추가 확대할 계획에 불안감을 느끼고 있다.

코어위브, 네비우스, 아이렌은 대규모 조직에 AI 클라우드 용량을 공급하는 역할로 인해 AI 관련주의 대리 종목으로 거래되고 있다는 점을 주목할 필요가 있다.

어떤 네오클라우드 주식이 최선의 매수 대상인가?

팁랭크스의 주식 비교 도구에 따르면, 이 기사에서 언급된 세 네오클라우드 주식 모두 현재 월가로부터 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다.

그러나 아이렌 리미티드(IREN)는 현재 약 122%의 가장 큰 상승 여력을 제공한다. 이는 평균 목표주가 77.20달러를 기준으로 한 것이다.