시티그룹, S&P 500 지수 7,700 전망... 지금 매수할 2개 종목 공개

시장 전략가들은 최근 지정학적 우려를 불확실성의 주요 원인으로 꼽고 있으며, 이는 뉴스를 주시하는 이들에게는 놀라운 일이 아니다. 중동 전쟁은 3월 급격한 하락과 에너지 가격 급등을 촉발했지만, 주식시장은 3월 말 이후 강하게 반등하여 S&P 500 지수가 무려 12.5% 상승했다.

하지만 아직 끝나지 않았다. 시티그룹은 올해 투자자들에게 건설적인 환경을 제시하며 다음과 같이 언급했다. "지정학적 결과가 여전히 주도권을 쥐고 있지만, 우리의 목표가는 글로벌 주식시장이 여기서부터 지속적인 상승세를 보일 것임을 시사한다. 이러한 방향성은 견고한 주당순이익 성장 전망에 의해 뒷받침될 것이다. 우리는 이전에 주당순이익이 기대에 미치지 못할 경우 과도한 밸류에이션이 향후 상승을 제한할 수 있다고 주장했지만, 현재까지 애널리스트 하향 조정 없이 멀티플이 다소 낮아졌다... 우리는 S&P 500 지수가 연말까지 7,700에 도달할 것으로 본다."

이러한 S&P 전망은 거의 8%의 상승을 의미하며, 시티그룹 애널리스트들은 지금 매수해야 할 두 종목에 대한 추천을 내놓았다. 우리는 팁랭크스 데이터베이스를 열어 이들 종목에 대한 세부 정보를 살펴보았다.

아디엔트 (ADNT)

시티그룹의 첫 번째 추천 종목은 글로벌 자동차 시트 시장의 선두주자다. 아디엔트는 2016년에 설립되었으며 미시간주 플리머스에 운영 본부를 두고 있는데, 이는 디트로이트 대도시권의 역사적이고 현재의 자동차 산업과 가까운 곳이다. 이 회사는 자동차 시트와 관련 부품 및 하드웨어를 공급한다. 아디엔트는 업계의 모든 주요 완성차 제조업체에 시트 솔루션을 제공하며, 29개국 약 200개 제조 및 조립 공장에서 65,000명 이상을 고용하고 있다.

아디엔트는 완전한 자동차 시트 시스템에 필요한 모든 것을 제공한다. 이러한 제품에는 첨단 폼 충전재부터 직물 및 가죽 트림, 지지 구조 및 메커니즘에 이르기까지 모든 것이 포함된다. 또한 이 회사는 시장에서 가장 인기 있는 일부 프로그램에 시트를 제공하기 위해 주요 자동차 제조업체와 협력 계약을 맺고 있다.

여기에는 거의 50년 동안 미국에서 가장 많이 팔린 트럭인 포드 F 시리즈 트럭이 포함된다. 이는 아디엔트에게 앞으로 유리하게 작용할 것이며, 밀레니얼/Z세대 그룹이 패밀리 세단, 미니밴, SUV와 같은 승객 집약적 차량으로 이동하는 것도 마찬가지다.

재무 실적을 살펴보면, 이 회사는 견고한 2026 회계연도 1분기(12월 분기) 보고서를 발표했다. 실적은 매출 36억 4천만 달러로 전년 대비 4.3% 증가했으며 예상보다 거의 1억 6,700만 달러 높았다. 분기 중 아디엔트의 비GAAP 주당순이익은 35센트로 전망치를 주당 16센트 상회했다.

시티그룹의 마이클 워드는 이 종목을 담당하며, 회사가 견고한 기반을 가지고 있다고 언급하면서 다음과 같이 썼다. "우리의 추정에 따르면, 아디엔트의 가장 중요한 프로그램인 F 시리즈의 2026 회계연도 하반기 생산량은 포드가 고갈된 재고를 보충함에 따라 10% 증가할 것으로 예상된다. 또한 우리는 아디엔트가 밀레니얼 세대와 Z세대가 자동차 부문의 주요 연령대로 이동함에 따라 패밀리 카 수요 증가로부터 혜택을 받을 수 있는 최고의 위치에 있다고 믿는다..."

워드는 투자자들이 여기서 추가 성장을 기대해야 하는 몇 가지 추가 이유를 다음과 같이 설명했다. "아디엔트의 성장과 마진은 그룹 평균보다 낮지만, 콘텐츠는 가장 높은 수준으로 생산 증가 환경에서 상승 레버리지를 제공한다. 시트 부문의 낮은 자본 수요, 높은 콘텐츠 및 재고 회전율은 수요 개선 환경에서 강력한 현금 흐름을 제공한다. 아디엔트는 기업가치/매출 지표에서 가장 낮은 가치를 받는 공급업체다."

정량적 측면에서 이러한 의견은 워드의 ADNT 주식에 대한 매수 등급을 뒷받침한다. 그의 목표가는 33달러로 설정되어 있으며, 이는 주식이 내년 이맘때까지 52% 상승할 것임을 시사한다. (워드의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

최근 9건의 애널리스트 리뷰는 매수 5건, 보유 3건, 매도 1건으로 나뉘어 보통 매수 컨센서스 등급을 받았다. 주식의 거래 가격은 21.68달러이며, 평균 목표가 27.44달러는 1년 상승 잠재력 26.5%를 가리킨다. (ADNT 주가 전망 참조)

아틀라스 에너지 솔루션스 (AESI)

우리가 살펴볼 시티그룹의 두 번째 종목 추천은 아틀라스 에너지 솔루션스로, 에너지 산업에 대한 '솔루션 제공업체'로 자처하는 회사다. 아틀라스는 유전 물류, 분산 전력 시스템, 그리고 퍼미안 분지의 가장 큰 프로판트, 즉 파쇄 모래 공급 네트워크를 포함한 광범위한 서비스 포트폴리오를 제공한다. 텍사스/뉴멕시코 경계에 걸쳐 있는 퍼미안은 북미에서 가장 활발한 탄화수소 분지이며, 아틀라스는 퍼미안 에너지 산업의 중요한 서비스 공급업체다.

이 회사의 역사적 핵심 사업은 프로판트 공급이다. 아틀라스의 듄 익스프레스는 북미 최대의 프로판트 컨베이어 시스템으로, 퍼미안의 석유 및 가스 추출 부문에서 효율성을 재정의하는 42마일 운송 솔루션이다. 듄 익스프레스는 아틀라스의 파쇄 모래 채굴 작업이 있는 텍사스주 커밋에서 시작하여 주 경계를 넘어 뉴멕시코주 리 카운티까지 연장된다. 이 시스템은 연간 1,300만 톤의 프로판트를 운송할 수 있으며, 두 개의 영구 적재 시설을 갖추고 있다.

듄 익스프레스 컨베이어 외에도 아틀라스는 24시간 현장 지원과 다양한 프로판트 및 파쇄 모래의 라스트마일 배송을 포함한 안전하고 기술적으로 진보된 물류 서비스 세트를 제공한다.

마지막으로 아틀라스는 업계의 중요한 전력 공급업체이기도 하다. 이 회사는 그리드 독립형 민간 전력 설치를 위한 턴키 솔루션을 제공하여 장비 리드 타임 및 시스템 상호 연결의 제약을 완화하고 운영 지연을 방지할 수 있다. 아틀라스는 이러한 현장 전력 솔루션을 성능과 신뢰성을 위해 설계된 엔드투엔드 시스템으로 제공한다. 이 회사는 초기 설계부터 시운전 및 운영에 이르기까지 전력 시스템을 지원한다.

올해 3월 아틀라스는 캐터필러와 총 1.4기가와트에 달하는 일련의 증분 발전 자산을 제공하는 글로벌 계약을 발표했다. 주문은 2027년부터 2029년까지 진행될 예정이다. 캐터필러 계약으로 아틀라스는 2030년까지 약 2.0기가와트의 전력 자산을 소유하고 운영할 수 있는 궤도에 올랐다.

5성급 애널리스트 스콧 그루버는 시티그룹에서 이 종목을 담당하며, 회사가 명확한 상승 궤도에 있다고 본다. 그는 다음과 같이 썼다. "컨센서스가 브리지 전력 계약을 반영하고 모래 물류 마진이 개선됨에 따라 하반기에 아틀라스 에너지 솔루션스의 추정치가 상향 조정될 가능성이 있다. 우리는 또한 2027년 모래 가격이 톤당 약 18달러로 상승할 여지가 있다고 보며, 이는 여전히 우리의 장기 전망인 톤당 20달러보다 낮다. 캐터필러 공급 계약, 텍사스 전력 수요 증가 및 경쟁업체의 데이터 센터 집중은 매력적인 가격의 추가 전력 구매 계약을 가리킨다..."

그루버의 입장은 그의 매수 등급을 뒷받침하며, 그의 18달러 목표가는 잠재적 1년 상승 여력 17%를 가리킨다. (그루버의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

이것은 강세론자의 견해지만 증권가의 전반적인 견해는 덜 낙관적이다. 아틀라스 에너지 솔루션스는 매수 3건, 보유 4건, 매도 2건을 포함한 9건의 최근 등급을 기반으로 보유 컨센서스 등급을 받았다. 주식의 거래 가격 15.43달러와 평균 목표가 13.71달러는 함께 향후 12개월 동안 11% 하락 여력을 시사한다. (AESI 주가 전망 참조)

면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트의 의견이다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.