AI가 기술 산업을 뒤흔들고 있다... 애널리스트들이 꼽은 수혜주 2종목

AI의 급속한 확장은 광범위한 기술 환경을 꾸준히 재편하고 있으며, 많은 사람들이 이미 AI 기반 채팅 도구와 상호작용하면서 정보 접근의 주요 방식으로 전통적인 검색에 도전하기 시작했다. 그러나 이러한 변화는 훨씬 더 광범위한 전환의 한 측면에 불과하다. AI는 소프트웨어 개발자 지원과 마케팅 운영 간소화부터 복잡한 의료 데이터 정리에 이르기까지 산업 전반에 걸쳐 계속해서 응용 분야를 찾고 있으며, 채택이 심화됨에 따라 새로운 사용 사례가 계속 등장하고 있다.

이러한 붐은 필연적으로 승자와 패자를 낳을 것이다. 현재로서는 반도체 기업들이 승자 목록의 최상위에 있는 것으로 보인다. 실리콘 칩은 AI 하드웨어의 필수 구성 요소이며, 칩 제조업체들은 전체적으로 강력한 수익을 실현하고 수요가 공급을 초과하면서 상당한 작업 적체를 쌓고 있다. 반면 소프트웨어 기업들은 도전에 직면해 있다. AI가 고객을 위해 수행하던 많은 작업을 자동화하고 있기 때문이다. 그러나 일부 소프트웨어 기업들은 AI 도구를 제품에 통합하고 매출을 늘리며 잘 적응하고 있다.

이러한 배경 속에서 월가 애널리스트들은 AI 채택이 기업 전망과 밸류에이션에 어떤 영향을 미치는지 면밀히 평가하며, 환경이 계속 진화함에 따라 기회가 어디에서 나타날 수 있는지에 대한 통찰력을 제공하고 있다. 팁랭크스 데이터베이스를 활용하여, 애널리스트들이 향후 몇 달 동안 주목할 가치가 있다고 믿는 AI 관련 주식 2종목을 집중 조명했다.

STMicroelectronics (STM)

먼저 제네바에 본사를 둔 450억 달러 규모의 유럽 반도체 기업 STMicroelectronics를 살펴보자. STMicro는 자동차, 산업 및 전력 변환 IC, 아날로그 회로, MPU 및 MCU, 무선 솔루션, 전력 트랜지스터, 심지어 독점 ASIC 기술을 포함한 광범위한 제품을 제공한다. 대부분의 반도체 기업과 마찬가지로 STMicro는 기술 산업 전반에 걸쳐 고객을 찾기 위해 다양한 제품 세트를 구성했다.

특히 STMicro는 엣지 AI 및 클라우드 연결 자율 장치 영역에 손을 뻗치고 있다. 이는 빠르게 성장하는 분야이며, 회사의 제품은 이들의 확산, 연결 및 AI 기능 확장을 모두 지원한다. 이와 함께 STMicro는 데이터 센터 상호 연결의 핵심 구성 요소인 광 트랜시버도 생산한다. 회사는 전력 효율적이고 고성능 AI 기술 솔루션을 제공하는 독점 실리콘 포토닉스 라인을 보유하고 있다.

STMicro의 제품은 오디오 장치, 차량 제어 시스템 및 조명, 소비자 엣지 AI, 산업용 조명 및 모터 제어, 유무선 연결 등 광범위한 응용 분야에서 발견된다. STMicro는 다각화가 성공의 열쇠임을 발견했다.

재무적 측면에서 회사는 2026 회계연도를 매출 성장과 실적 부진으로 시작했다. 3월 28일에 종료된 2026년 1분기 매출은 31억 달러로 전년 대비 23% 증가했으며 예상보다 약 4,100만 달러 높았다. 최종 실적에서 회사의 비GAAP 순이익은 1억 2,200만 달러를 기준으로 주당 0.13달러를 기록했으며, 예상치를 주당 5센트 하회했다.

Craig-Hallum의 애널리스트 Anthony Stoss는 여기서 핵심은 STMicro가 일부 심각하게 고성장하는 영역에 손을 뻗치고 있다는 점이라고 지적했다. "회사가 이를 세분화하지는 않지만, 우리는 MCU가 전체 매출의 30~35%를 차지할 수 있으며 전년 대비 30~50% 성장할 수 있다고 믿는다. 또한 우리는 더 높은 가격이 2027년까지, 그리고 아마도 2028년까지 지속될 수 있다고 믿는다. STM은 시장 점유율 기준 상위 MCU 제조업체 중 하나이므로, 우리는 향후 몇 년 동안 주가 상승 여력을 본다."

애널리스트는 덧붙였다. "또한 우리는 STM이 2026년에 5억 달러 이상의 데이터 센터 매출을 기대하고 2027년에는 10억 달러를 훨씬 초과할 것으로 예상한다는 점을 강조한다. 회사는 실리콘 포토닉스를 포함한 다년간 수십억 달러 규모의 거래를 통해 AWS와의 협력을 확대했다고 언급했다. 더욱이 STM은 두 번째로 큰 고객에게 LEO 위성 출하를 늘리고 있다고 언급했다... 우리는 투자자들이 이제 비용 최적화, 총이익률 증가 및 단기적으로 MCU 가격 인상으로 인한 실질적인 혜택을 고려하여 STM을 살펴볼 수 있다고 믿는다."

이를 위해 Stoss는 STM 주식에 매수 등급과 함께 58달러의 목표주가를 제시했다. 그의 목표주가는 1년 상승 잠재력이 약 15%임을 시사한다.

전반적으로 STM은 현재 월가 애널리스트들로부터 보통 매수 등급을 받고 있으며, 이는 매수 4건과 보유 2건을 포함한 최근 6건의 리뷰를 기반으로 한다. 주가는 50.47달러이며, 평균 목표주가 62.80달러는 주식이 향후 몇 달 동안 24% 상승할 것임을 시사한다.

Twilio, Inc. (TWLO)

다음은 통신 부문에서 운영되는 클라우드 컴퓨팅 및 소프트웨어 기업 Twilio다. 샌프란시스코에 본사를 둔 Twilio는 18년 동안 운영되어 왔으며 비즈니스 통신을 위한 다목적 통신 플랫폼을 제공한다. 회사의 플랫폼은 음성 통신, 디지털 메시징 및 이메일부터 신원 확인 및 인증, 고객 데이터 관리에 이르기까지 모든 것을 위한 솔루션을 제공한다. Twilio는 Philips, Atlassian, Dell, 쇼피파이, Lyft와 같은 이름을 포함하여 335,000개 이상의 기업 고객을 보유하고 있다.

Twilio의 핵심 판매 포인트는 모든 상호작용을 포괄하는 하나의 플랫폼을 제공한다는 것이다. 이는 진정한 서비스형 통신 플랫폼(CPaaS) 시스템이다. Twilio는 자사의 플랫폼이 신뢰할 수 있고 투명한 서비스를 통해 전 세계적으로 수조 건의 고객 참여 통화를 지원했다고 자랑한다. 플랫폼은 규정 준수, 보안 및 데이터 프라이버시를 촉진하여 신뢰를 최우선으로 하고 양질의 고객 경험을 지원한다.

이 모든 것을 뒷받침하는 Twilio는 또한 Conversational AI를 제공한다. 이는 음성, SMS, WhatsApp 및 웹 채팅 메시지 채널에 AI 분석 및 자동화를 제공하도록 설계된 도구 세트다. Conversational AI는 여러 AI 생태계의 채택을 통해 최고 수준의 고객 서비스를 제공하기 위해 AI 기술을 사용하는 기술 세트다. 이 기술은 단순한 '챗봇' 기능 이상의 기능을 수행할 수 있는 보다 상황 인식적인 도구로 제시된다.

Twilio는 이번 주 목요일에 다음 재무 결과를 발표할 예정이지만, 회사가 어디에 있는지 확인하기 위해 4분기 발표를 되돌아볼 수 있다. 2025년 4분기에 Twilio는 분기 매출 13억 7,000만 달러를 보고했으며, 이는 전년 대비 15% 증가했고 예상보다 약 4,900만 달러 높았다. 회사의 비GAAP 주당순이익 1.33달러는 추정치를 10센트 상회했다.

이 주식은 Bank of America 애널리스트 Koji Ikeda의 관심을 끌었으며, 그는 이 회사를 해당 분야의 자연스러운 리더로 보고 있다.

"우리는 Twilio가 규모와 신뢰성이 중요한 AI 기반 음성 및 메시징 사용 사례를 위한 핵심 인프라 플레이어 중 하나임을 입증할 것이라고 생각한다. 우리는 핵심 성장 지표인 총이익 달러 성장이 계속 가속화될 것이라고 생각하며, 2028 회계연도에 전년 대비 10% 성장을 예상하는데, 이는 2026 회계연도의 9%에서 증가한 것이다. 이는 또한 강력한 잉여현금흐름 마진 확대를 견인할 것이며, 우리는 2028 회계연도에 21.9%에 도달할 것으로 예상하는데, 이는 2026 회계연도의 18.6%에서 증가한 것이다. 우리는 이 모든 것이 아직 주가에 완전히 반영되지 않았다고 믿는다"고 Ikeda는 의견을 밝혔다.

애널리스트는 자신의 판단에 확신을 담아 TWLO에 매수 등급과 함께 190달러의 목표주가를 부여했으며, 이는 주가가 향후 1년 동안 32% 상승할 수 있음을 시사한다.

전반적으로 최근 19건의 애널리스트 리뷰에서 TWLO는 매수 14건, 보유 4건, 매도 1건으로 뒷받침되는 보통 매수 컨센서스를 유지하고 있다. 주가가 143.79달러에 거래되고 있는 가운데, 평균 목표주가 151.82달러는 현재 수준에서 보다 완만한 5.5% 상승 여력을 가리킨다.

면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 애널리스트들의 의견이다. 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용하도록 의도되었다. 투자하기 전에 자신만의 분석을 수행하는 것이 매우 중요하다.