웨스턴 디지털 3분기 실적 발표 앞두고... 옵션 트레이더들 주가 11.63% 변동 예상

데이터 스토리지 기업 웨스턴디지털(WDC)이 4월 30일 2026회계연도 3분기 실적을 발표할 예정이다. WDC 주가는 연초 대비 132% 급등했다. 이는 AI 데이터센터 수요 급증으로 고용량 하드드라이브가 2026년까지 대부분 매진됐다는 보도에 힘입은 것이다. 팁랭크스 옵션 툴에 따르면, 옵션 거래자들은 2026회계연도 3분기 실적 발표 후 WDC 주가가 양방향으로 11.63% 움직일 것으로 예상하고 있다. 이는 지난 4개 분기 동안 실적 발표 후 평균 주가 변동폭(절댓값 기준) 9.3%보다 높은 수치다.

4월 30일 웨스턴디지털 실적 전망

월가는 WDC의 2026회계연도 3분기 주당순이익을 2.40달러로 전망하고 있다. 이는 전년 동기 대비 76.5% 증가한 수치다. 매출은 약 42% 증가한 32억5000만 달러에 이를 것으로 예상된다.

투자자들은 경영진의 수요 전망과 함께 가격 책정 및 향후 주문 현황에 대한 업데이트를 주목할 것이다. 또한 고용량 드라이브 개발 진척도를 지켜보는 한편, 강력한 AI 수요로 인한 이익을 제한할 수 있는 공급 제약 문제도 주시할 예정이다.

WDC 3분기 실적 앞두고 주요 애널리스트 전망

3분기 실적 발표를 앞두고 에버코어 ISI의 아밋 다르야나니 애널리스트는 WDC에 대해 목표주가 410달러로 비중확대 의견을 재확인했다. 그는 강력한 수요와 우호적인 가격 환경에 힘입어 회사가 실적 전망치를 상회하고 가이던스를 상향 조정할 것으로 예상했다. 애널리스트는 2027~2028년까지 연장된 장기 계약이 매출 가시성을 개선한다고 강조했다. 또한 고용량 드라이브 출하량의 견조한 모멘텀과 차세대 제품 개발 진전을 언급했다. 단기 펀더멘털은 여전히 강력하지만, 미래 기술 실행력은 여전히 주요 리스크로 남아있다. 전반적으로 다르야나니는 지속적인 AI 수요와 마진 개선에 힘입어 낙관적 전망을 유지하고 있다.

마찬가지로 캔터의 C.J. 뮤즈 애널리스트는 웨스턴디지털 목표주가를 420달러에서 500달러로 상향 조정하면서 비중확대 의견을 유지했다. 그는 강력한 니어라인 수요에 힘입어 실적이 전망치를 크게 상회하고 가이던스가 상향될 것으로 예상했다.

고객들이 고용량 제품으로 전환하면서 가격 상승을 견인하고 있다. 동시에 비용 절감이 마진 확대를 뒷받침할 것으로 예상된다. 뮤즈는 단기적으로 총마진이 50%를 넘어설 것으로 보고 있으며, 2028년 말까지 60%에 도달할 가능성도 있다고 전망했다.

WDC는 매수하기 좋은 주식인가?

매수 의견 15개와 보유 의견 3개로 웨스턴디지털 주식은 적극매수 컨센서스 등급을 받았다. WDC 평균 목표주가는 375.56달러로, 지난 1년간의 대규모 랠리 이후 7.5%의 하락 여력을 시사한다.