길리어드 사이언시스, 아셀엑스 인수 완료...아니토-셀 확보

길리어드 사이언스(GILD)가 공시를 발표했다.

2026년 4월 28일, 길리어드 사이언스는 아셀릭스(Arcellx, Inc.) 인수를 완료했다. 이번 인수는 다발성 골수종 치료를 위한 임상시험 단계의 BCMA 표적 CAR T세포 치료제인 아니토카브타젠 오토류셀(anitocabtagene autoleucel, anito-cel)을 중심으로 한 협력 관계를 통합하는 것이다. 이 치료제는 새로운 D-도메인 결합체를 사용하며 미국 FDA로부터 여러 건의 신속 심사 지정을 받았다. 이번 거래로 길리어드는 카이트 온콜로지(Kite Oncology) 내에서 아니토셀에 대한 완전한 통제권을 확보했으며, 해당 프로그램과 관련된 향후 이익 분배, 마일스톤 및 로열티 의무를 제거했다.

길리어드는 아셀릭스 주당 115달러의 현금과 5달러의 양도 불가능한 조건부 가치권(CVR)을 지급했으며, 이는 약 78억 달러의 주식 가치를 의미한다. 공개매수에서 약 77.2%의 주식이 응모되었고, 후속 합병을 통해 아셀릭스는 길리어드의 완전 자회사가 되어 나스닥에서 상장폐지될 예정이다. 자산 취득으로 회계 처리되는 이번 거래는 길리어드의 2026년 GAAP 및 비GAAP 희석 주당순이익을 약 5.57~5.67달러 감소시킬 것으로 예상되며, 2026~27년에는 소폭 희석 효과가 있지만 2028년부터는 증대 효과를 보일 것으로 전망된다. 이는 아니토셀의 규제 승인 및 상업적 성공에 달려 있으며, CVR 지급은 2029년 말까지 누적 글로벌 순매출 60억 달러 이상 달성 시 이루어진다.

(GILD)에 대한 최근 애널리스트 평가는 매수이며 목표주가는 160.00달러다. 길리어드 사이언스 주식에 대한 애널리스트 전망 전체 목록을 보려면 GILD 주가 전망 페이지를 참조하라.

GILD 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, GILD는 아웃퍼폼이다.

이 평가는 주로 강력한 재무 성과(TTM 수익성 회복 및 지속적으로 높은 잉여현금흐름)와 긍정적인 기술적 모멘텀(주요 이동평균선 상회 및 건전한 MACD/RSI)에 기반한다. 실적발표 가이던스와 시장 심리는 기존 사업 및 HIV/예방 부문의 지속적인 성장으로 우호적이지만, 정책 및 세포치료제 관련 역풍이 상승 여력을 제한하고 있다. 밸류에이션은 주가수익비율 약 22.5배, 배당수익률 약 2.1%로 합리적이지만 명확히 저평가되었다고 보기는 어렵다.

GILD 주식에 대한 스파크의 전체 보고서를 보려면 여기를 클릭하라.

길리어드 사이언스에 대해 더 알아보기

길리어드 사이언스는 HIV, 바이러스성 간염, 코로나19, 암 및 염증을 포함한 생명을 위협하는 질병에 대한 혁신적인 의약품 개발에 주력하는 글로벌 바이오제약 기업이다. 카이트 온콜로지 부문을 통해 항체-약물 접합체, 저분자 화합물 및 세포치료제를 아우르는 종양학 포트폴리오를 구축하고 있으며, 캘리포니아주 포스터시티 본사에서 35개국 이상에서 사업을 운영하고 있다.

회사는 또한 미국 내 주요 자본 투자 계획을 발표했으며, 2025년에 발표된 320억 달러 규모의 투자 계획을 통해 국내 사업 기반을 확대할 예정이다. 이 전략은 차세대 신약 개발, 제조 역량 확대, 일자리 창출 및 공중보건 대비 태세를 지원하는 동시에 글로벌 확장에 자금을 지원하여 전 세계 환자들이 치료제에 접근할 수 있도록 하기 위한 것이다.

평균 거래량: 6,574,696

기술적 심리 신호: 매수

현재 시가총액: 1,619억 달러

GILD 주식에 대한 더 많은 데이터는 팁랭크스 주식 분석 페이지에서 확인할 수 있다.