웨드부시와 베어드의 톱 애널리스트들, 1분기 실적 발표 앞두고 팔란티어 주식에 강세 전망...그 이유는

데이터 분석 소프트웨어 대기업 팔란티어 테크놀로지스(PLTR)가 5월 4일 월요일 장 마감 후 2026년 1분기 실적을 발표할 예정이다. 1분기 실적 발표를 앞두고 웨드부시와 베어드의 주요 애널리스트들은 AI 분야에서 회사의 "전례 없는 수요"를 언급하며 강세 입장을 재확인했다. 이들 애널리스트의 견해를 살펴본다.

댄 아이브스, PLTR 주식에 대해 의견 제시

웨드부시 애널리스트 댄 아이브스는 PLTR 주식에 대해 매수 의견과 목표주가 230달러를 재확인했다. 그는 정부 및 상업 고객 모두에서 AIP 사용 사례가 증가하면서 또 다른 "견조한 분기"를 예상한다고 밝혔다. 아이브스는 시장이 여전히 팔란티어의 미국 상업 사업을 과소평가하고 있으며, 이 부문에서 수요가 계속 증가하고 있다고 말했다.

그는 최근 조사 결과 기업들이 AI를 대규모로 도입하면서 "전례 없는 수요"가 나타나고 있다고 덧붙였다. 아이브스는 또한 증권가의 매출 추정치인 15억 4천만 달러를 상회할 수 있다고 보며, 팔란티어를 장기적으로 시가총액 1조 달러 기업이 될 가능성이 있는 회사로 계속 평가하고 있다.

베어드 주요 애널리스트, PLTR의 또 다른 강력한 분기 실적 전망

베어드 애널리스트 윌리엄 파워는 매수 의견과 목표주가 200달러를 재확인하며, 이 소프트웨어 대기업으로부터 "또 다른 강력한 분기" 실적을 기대한다고 밝혔다. 그는 미국 상업 및 정부 부문 모두의 강세에 힘입어 매출 성장이 11분기 연속 가속화될 수 있다고 말했다.

파워는 이번 분기를 넘어 2026년과 2027년까지 성장이 지속될 것으로 예상하며, 잉여현금흐름이 2027년까지 75억 달러에 달할 가능성이 있다고 전망했다. 그는 또한 최근 주가 조정을 고성장 종목에 투자하려는 투자자들에게 좋은 진입 시점으로 보고 있다.

1분기 실적 전망

1분기 팔란티어에 대한 컨센서스 추정치는 다음과 같다.

• 주당순이익: 0.28달러(전 분기 0.25달러, 전년 동기 0.13달러에서 증가)


• 매출: 15억 4천만 달러(전년 대비 약 74% 성장 반영)

투자자들은 특히 지난 분기 137% 성장한 미국 상업 매출에 주목할 것이다. AIP 도입이 이러한 속도로 계속된다면, 애널리스트들은 경영진이 현재 약 71억 9천만 달러로 설정된 2026년 연간 매출 가이던스를 상향 조정할 것으로 예상하고 있다.

PLTR 주식, 지금 매수하기 좋은가?

1분기 실적 발표를 앞두고 팔란티어에 대한 월가의 컨센서스는 보통 매수다. 21명의 애널리스트 중 14명이 매수 의견을, 5명이 보유 의견을, 2명이 매도 의견을 제시했다. PLTR 평균 목표주가는 191.28달러로 현재 수준에서 35% 상승 여력을 시사한다.