팔란티어, 5월 4일 1분기 실적 발표... 옵션 시장 10.55% 변동성 예상

데이터 분석 소프트웨어 대기업 팔란티어 테크놀로지스(PLTR)가 5월 4일 월요일 2026년 1분기 실적을 발표할 예정이며, 옵션 시장은 변동성 있는 반응을 예상하고 있다. 옵션 가격을 기준으로 트레이더들은 PLTR 주가가 1분기 2026년 실적 발표 후 양방향으로 10.55% 움직일 것으로 예상하고 있다. 이 예상 변동폭은 지난 3개 분기 동안 실적 발표 후 평균 주가 변동폭(절댓값 기준) 9.28%보다 소폭 높은 수준이다.

PLTR 주가는 연초 대비 20% 하락했는데, 이는 높은 밸류에이션과 고성장률 지속 가능성에 대한 우려 때문이다.

증권가의 PLTR 1분기 실적 전망

월가는 팔란티어가 2026년 1분기 주당순이익(EPS) 0.28달러를 기록해 전년 동기 대비 115% 성장할 것으로 예상한다. 매출은 74% 증가한 15억 4,000만 달러를 기록할 것으로 전망된다.

팔란티어는 인공지능 플랫폼(AIP)에 대한 견조한 수요에 힘입어 정부 및 상업 부문 모두에서 강력한 성장세를 보이고 있다. 회사가 5월 초 실적 발표를 앞두고 있는 가운데, 투자자들은 특히 AI 경쟁 심화에 대한 우려가 커지는 상황에서 이러한 성장 속도가 지속될 수 있을지 주목하고 있다.

이러한 관심은 '빅 쇼트' 투자자 마이클 버리가 이달 초 앤트로픽이 "팔란티어의 밥그릇을 빼앗고 있다"고 언급한 이후 더욱 높아졌다. 다가오는 실적 발표는 팔란티어가 2026년까지 강력한 수요를 유지하면서 새로운 경쟁자들을 앞서갈 수 있는지에 대한 중요한 시험대가 될 것이다.

PLTR 주식 지금 매수해야 할까

전반적으로 월가는 팔란티어 주식에 대해 온건한 낙관론을 유지하고 있다. 실적 발표를 앞두고 웨드부시의 댄 아이브스 애널리스트는 PLTR 주식에 대해 비중확대 의견과 목표주가 230달러를 재확인했다. 그는 정부 및 상업 고객 모두에서 AIP 활용 사례가 증가하면서 또 다른 "견조한 분기"를 예상한다. 아이브스는 시장이 여전히 수요가 계속 증가하고 있는 팔란티어의 미국 상업 부문을 과소평가하고 있다고 말했다.

그는 최근 점검 결과 기업들이 AI를 대규모로 도입하면서 "전례 없는 수요"가 나타나고 있다고 덧붙였다. 아이브스는 또한 월가의 매출 전망치 15억 4,000만 달러를 상회할 수 있다고 보며, 팔란티어가 장기적으로 시가총액 1조 달러 기업이 될 가능성이 있다고 계속 전망하고 있다.

PLTR 주식은 애널리스트들로부터 매수 15건, 보유 5건, 매도 2건의 의견을 받고 있으며 평균 목표주가는 191.74달러다.