네비우스 주가, 연초 대비 110% 급등... 1분기 실적 발표 전 매수 적기인가

네비우스 그룹(NBIS)이 다음 주 5월 13일로 예정된 1분기 실적 발표를 앞두고 있다. 이 주식은 연초 대비 133% 이상, 지난 1년간 610% 상승했으며, AI 인프라에 대한 수요 급증이 주가 상승을 견인했다. 메타(META)와의 270억 달러 규모 계약과 엔비디아(NVDA)와의 최근 파트너십 등 대형 계약도 랠리에 힘을 보탰다. 그러나 일부 애널리스트들은 올해 들어 급등한 후 주식이 과매수 상태일 수 있다고 보고 있다. 이들은 회사의 높은 밸류에이션과 지속되는 손실에 대해 우려하고 있다. 이러한 회의론에도 불구하고 월가 애널리스트들은 실적 발표를 앞두고 이 주식에 대해 여전히 매우 낙관적인 입장을 유지하고 있다.

참고로 네비우스는 데이터센터 운영과 클라우드 인프라를 전문으로 하는 네덜란드 기술 기업이다.

네비우스 1분기 실적 전망

애널리스트들은 네비우스가 1분기 주당순손실(EPS) 0.77달러를 기록할 것으로 예상하고 있으며, 이는 전년 동기 주당 0.41달러 손실과 비교된다. 한편 매출은 전년 동기 대비 578% 이상 증가한 3억 7,513만 달러를 기록할 것으로 전망된다.

실적 수치 외에도 투자자들은 회사의 500억 달러 규모 계약 잔고를 면밀히 주시할 것이다. 특히 회사가 최근 2026년 매출 가이던스를 30억~34억 달러로 상향 조정한 이후, 네비우스가 얼마나 빠르게 생산능력을 확대하고 메타 및 마이크로소프트(MSFT) 같은 주요 고객들과의 대규모 AI 인프라 계약을 실행하고 있는지에 대한 업데이트를 기대하고 있다.

1분기 실적 발표 앞둔 증권가 전망

지난달 울프 리서치의 알렉스 주킨 애널리스트는 네비우스에 대해 중립 등급으로 커버리지를 개시했다. 이 애널리스트는 마이크로소프트 및 메타와의 주요 계약 체결 이후 회사의 AI 인프라 서비스에 대한 수요가 강력하고 대부분 리스크가 해소된 것으로 보인다고 밝혔다. 그러나 마토비치는 네비우스가 계획된 확장 프로젝트를 실행하고 자금을 조달할 수 있는 능력에 대해 신중한 입장을 유지하고 있다. 이에 따라 그는 당분간 관망하는 것을 선호한다고 밝혔다.

한편 골드만삭스의 알렉산더 듀발 애널리스트는 네비우스의 목표주가를 160달러에서 205달러로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했다. 이 애널리스트는 네비우스가 최근 메타와 체결한 장기 AI 인프라 계약을 목표주가 상향의 주요 근거로 제시했다.

네비우스는 매수할 만한 주식인가

월가 애널리스트들에 따르면 네비우스 주식은 지난 3개월간 8건의 매수와 2건의 보유 의견으로 적극 매수 컨센서스를 받고 있다. 네비우스 평균 목표주가는 174.33달러로 10.64%의 하락 여력을 시사한다.