다이아몬드 힐, 타이완 세미컨덕터 지분 3만2000주 축소

릭 딜런이 운용하는 다이아몬드 힐 캐피털 매니지먼트는 최근 대만 반도체 제조회사(TSM)와 관련된 대규모 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 3만2000주 줄였다.

대만 반도체 제조회사 주식 최근 동향

대만 반도체 주가는 최근 398~409달러 부근에서 거래되며 약 5달러 하락한 409달러를 기록했고, 옵션 거래량은 20만1000계약으로 급증했으며 풋/콜 비율은 1.38을 나타냈다. 44 수준의 높은 내재 변동성은 일일 약 11달러의 변동을 시사하며 하방 보호 수요가 강하다는 신호다. 펀더멘털 측면에서 TSMC는 4월 매출 4107억3000만 대만달러를 기록해 전년 대비 17.5% 증가했고, 올해 첫 4개월간 29.9% 성장했다. 또한 일본에서 소니 주도의 이미지 센서 합작법인 설립을 발표했으며, 증권가는 AI와 HPC 수요를 근거로 최고 490달러의 목표가와 함께 지속적인 매수 의견을 제시하고 있다.

TSM 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면 TSM은 아웃퍼폼이다.

이 평가는 주로 탁월한 수익성과 견고한 재무구조에 기반하며, 긍정적인 가이던스와 AI/HPC 주도 수요가 이를 뒷받침한다. 기술적 측면에서도 명확한 상승 추세가 지지 요인이다. 반면 저렴하지 않은 밸류에이션, 자본지출로 인한 잉여현금흐름 전환 제약, 실적 발표에서 언급된 단기 마진 희석과 패키징 제약이 상쇄 요인으로 작용한다.

TSM 주식에 대한 스파크의 전체 보고서를 보려면 여기를 클릭하라.

대만 반도체 제조회사 추가 정보

연초 대비 주가 성과: 36.58%

평균 거래량: 1345만3690주

현재 시가총액: 1조9062억 달러