다이아몬드 힐 캐피털, 타이완 세미컨덕터 지분 2만7천 주 축소

릭 딜런이 운용하는 다이아몬드 힐 캐피털 매니지먼트는 최근 대만 반도체 제조회사(TSM)와 관련된 대규모 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 27,122주 줄였다.

대만 반도체 제조회사 주식 최근 동향

대만 반도체 제조회사 주식은 최근 406~423달러 선에서 거래되며 약 2~5% 상승했고, 연초 대비 33.56% 상승세를 이어가고 있다. 옵션 시장에서는 높은 내재 변동성을 보이며 콜옵션이 풋옵션을 소폭 앞서는 등 완만한 강세 기조를 나타내고 있다. 블루 그로토와 피셔 애셋 매니지먼트 같은 헤지펀드들은 지분을 늘린 반면, 가드캡과 퍼스트 이글을 포함한 일부는 보유 지분을 줄였다. 애널리스트들은 목표주가를 약 440달러로 상향 조정했다.

펀더멘털 측면에서 TSMC는 2027년부터 칩 가격을 5~10% 인상하고 미국에 1,000억 달러를 투자해 애리조나 생산능력을 확대할 계획을 밝혔으며, AI 수요 증가에 대응하기 위해 2026년 설비투자 가이던스를 600억~640억 달러로 상향 조정했다. 경영진은 여전히 첨단 N2 공정과 해외 생산 확대로 인한 단기 마진 압박을 경고하고 있다. 팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크는 약한 기술적 모멘텀과 높은 밸류에이션에도 불구하고 이 주식을 아웃퍼폼으로 평가한다.