모닝스타 인베스트먼트 매니지먼트, 타이완 세미컨덕터 보유 지분 6,505주 축소

사라 카순-프레츠가 운용하는 모닝스타 인베스트먼트 매니지먼트는 최근 대만 반도체 제조회사(TSM)와 관련된 대규모 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 6,505주 줄였다.

대만 반도체 제조회사 주식 최근 동향

TSMC 주가는 최근 사상 최고치에서 약 7~9달러 하락해 대략 395~404달러 수준을 기록하고 있으며, 옵션 포지셔닝이 다소 약세로 전환되고 내재 변동성이 상승하면서 트레이더들이 하방 보호를 더 많이 찾고 있다. 그럼에도 불구하고 회사는 2026년 1분기 강력한 실적을 발표하고 NT$7의 배당금을 선언했으며, 애리조나 팹에 최대 200억 달러를 포함해 500억 달러 이상의 글로벌 생산능력 확장을 추진했고, 뱅가드 인터내셔널 세미컨덕터 지분 일부 매각 계획을 발표했다. 한편 증권가는 매수/아웃퍼폼 등급을 유지하며 목표가를 최대 490달러까지 제시하고 있다.

TSM 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, TSM은 아웃퍼폼이다.

이 평가는 주로 탁월한 수익성과 견고한 재무구조에 기반하며, 낙관적인 가이던스와 AI/HPC 주도 수요가 이를 뒷받침한다. 기술적 측면에서도 명확한 상승 추세가 지지 요인으로 작용한다. 반면 저렴하지 않은 밸류에이션, 자본지출로 인한 잉여현금흐름 전환 제약, 실적 발표에서 언급된 단기 마진 희석 및 패키징 제약 등이 상쇄 요인이다.

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대만 반도체 제조회사 추가 정보

연초 대비 주가 성과: 37.76%

평균 거래량: 13,579,614주

현재 시가총액: 1조 8,663억 달러