코즈웨이 캐피털, 케터러 체제 하에서 타이완 세미컨덕터 지분 축소

사라 케터러가 운용하는 코즈웨이 캐피털 매니지먼트는 최근 대만 반도체 제조회사(TSM)에 대한 대규모 거래를 실행했다. 이 헤지펀드는 보유 지분을 3,249주 줄였다.

대만 반도체 제조회사 주식 최근 동향

TSMC 주가는 최근 사상 최고치에서 약 7~9달러 하락해 대략 395~404달러 수준을 기록했으며, 퍼스트 이글, 아크, 콜럼버스 힐 같은 헤지펀드들이 보유 지분을 줄이면서 옵션은 다소 약세로 전환되고 변동성이 높아졌다. 그럼에도 불구하고 TSMC는 2026년 1분기 실적이 양호했고, SEC 재무제표를 깨끗하게 제출했으며, NT$7의 배당금을 인상했고, 전 세계적으로 500억 달러 이상의 자본 지출을 승인했으며, VIS 지분을 축소하기로 했다. 증권가는 AI와 HPC 수요를 근거로 매수/비중확대 의견을 유지하며 목표주가를 최대 490달러까지 제시하고 있다.

TSM 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, TSM은 비중확대 의견이다.

이 평가는 주로 탁월한 수익성과 견고한 재무구조에 기반하며, 긍정적인 가이던스와 AI/HPC 주도 수요가 이를 뒷받침한다. 기술적 측면에서도 명확한 상승 추세가 지지 요인이다. 반면 저렴하지 않은 밸류에이션, 자본 지출로 인한 잉여현금흐름 전환 제약, 실적 발표에서 언급된 단기 마진 희석 및 패키징 제약이 상쇄 요인으로 작용한다.

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대만 반도체 제조회사 추가 정보

연초 대비 주가 수익률: 37.76%

평균 거래량: 13,579,614주

현재 시가총액: 1조 8,663억 달러