레오폴드 아셴브레너, 엔비디아와 AMD 폭락 예측하며 수십억 달러 규모 공매도 베팅

월요일 월가는 전 오픈AI 연구원 레오폴드 아셴브레너의 놀라운 신규 규제 신고서에 반응하고 있다. 그의 헤지펀드인 시추에이셔널 어웨어니스 LP는 세계 최대 기술 기업들의 붕괴를 촉발할 수 있는 대규모 베팅을 보여주는 최신 포트폴리오를 공개했다.

이 펀드 매니저는 주가 하락 시 수익을 내기 위한 대규모 풋옵션 포지션을 구축했다. 그의 주요 타깃에는 엔비디아(NVDA), 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD), 브로드컴(AVGO) 같은 업계 선두주자들이 포함된다. 그는 또한 대만 반도체(TSM)와 ASML 홀딩(ASML)에 대해서도 유사한 약세 베팅을 했다. 아셴브레너는 주식시장이 그래픽 처리 칩을 완전히 과대평가했다고 보고 있으며, 이에 따라 대규모 시장 조정이 발생하기 전에 이들 인기 기술주에서 손을 떼기로 결정했다.

시추에이셔널 어웨어니스, 에너지 인프라 자산 축적

이 펀드는 첨단 인공지능 모델을 운영하는 데 필요한 전력망과 데이터센터에 수십억 달러를 쏟아부었다. 아셴브레너는 클린스파크(CLSK), 라이엇 플랫폼스(RIOT), 어플라이드 디지털 코퍼레이션(APLD)에 대한 주요 지분 투자를 확대했다. 그는 또한 포트폴리오 균형을 위해 인텔(INTC) 주식도 매입했다. 그는 전력 공급과 물리적 토지가 기술 산업의 가장 큰 장애물이며, 이로 인해 인프라 기업들이 이번 붐의 진정한 장기 승자가 될 것이라고 주장한다.

이번 신고서에서 얻을 수 있는 궁극적인 시사점은 대형 투자자들이 기술의 미래를 바라보는 방식에 명확한 변화가 있다는 것이다. 아셴브레너는 마이크로칩 제조업체들의 단기 과열에서 벗어나고 있는데, 그는 이들의 주가가 크게 하락할 것으로 예상하기 때문이다. 대신 그는 디지털 세계를 유지하는 기본적인 전력과 데이터센터에 장기 투자를 고정하고 있다. 일반 투자자들에게 이는 인공지능의 막대한 수익이 곧 칩 제조업체에서 벗어나 전력망을 가동하는 유틸리티 기업들로 직행할 수 있음을 의미한다.