엔비디아, 1분기 실적 발표 후 월가 최고 목표주가 경신... 그 이유는

엔비디아 주식이 장전 거래에서 소폭 상승했다. AI 칩 대기업이 예상을 뛰어넘는 2027 회계연도 1분기 실적을 발표한 이후다. 투자자들은 엔비디아가 하이퍼스케일러를 넘어 AI 인프라 기회를 확대하고 있다는 점에 고무된 것으로 보인다. 회사는 기업용 AI, 산업용 AI, 차세대 데이터센터 시스템 전반에서 강력한 수요를 지속적으로 확인하고 있다. 실적 발표 후 멜리우스의 벤 라이체스 애널리스트는 엔비디아 주식에 대한 목표주가를 기존 380달러에서 월가 최고치인 400달러로 상향 조정하면서 매수 의견을 유지했다.

해당 분기에 엔비디아는 주당 조정 순이익 1.87달러를 기록하며 월가 예상치 1.75달러를 상회했다. 매출은 전년 동기 대비 85% 급증한 816억 달러를 기록했다. 엔비디아는 또한 2분기 매출 전망을 약 910억 달러로 제시하며 애널리스트 예상을 웃돌았다.

애널리스트가 엔비디아에 대해 더욱 낙관적인 이유

라이체스는 엔비디아의 최근 실적 보고서가 회사가 하이퍼스케일러의 AI 지출에 맞춰서만 성장할 수 있다는 시각에 반박하는 데 도움이 됐다고 말했다.

애널리스트에 따르면 엔비디아는 현재 대형 클라우드 기업을 넘어 기업용 AI, 산업용 AI, 로보틱스, 자동차, 엣지 컴퓨팅과 같은 더 빠르게 성장하는 AI 분야로 확장하고 있다.

실적 보고서의 주요 시사점 중 하나는 엔비디아의 새로운 보고 구조였다. 이제 사업을 하이퍼스케일, ACIE, 엣지 컴퓨팅 부문으로 분리한다. 라이체스는 이러한 움직임이 엔비디아의 AI 성장이 대형 클라우드 기업을 넘어 더 많은 시장으로 확산되고 있음을 강조한다고 본다.

엔비디아의 AI 기회는 계속 성장할 수 있다

라이체스는 또한 중국을 제외한 엔비디아의 강력한 성장을 지적했다. 중국을 제외하면 회사의 데이터센터 매출은 1분기에 전년 동기 대비 118% 증가했으며, 경영진은 또 다른 분기에 100% 이상의 성장을 전망했다.

애널리스트는 또한 엔비디아가 GPU, CPU, 네트워킹, 스토리지, 메모리를 아우르는 완전한 AI 플랫폼으로부터 계속 혜택을 받고 있다고 언급했다.

또한 라이체스는 AI 워크로드가 더 크고 복잡해짐에 따라 엔비디아의 향후 출시 예정인 베라 CPU 플랫폼과 베라 루빈 시스템을 미래 성장 동력으로 강조했다.

엔비디아 주식은 여전히 매수인가?

월가로 눈을 돌리면, 애널리스트들은 엔비디아 주식에 대해 지난 3개월간 매수 40건, 보유 1건, 매도 1건을 기록하며 강력 매수 컨센서스 등급을 부여했다. 또한 엔비디아의 평균 12개월 목표주가는 주당 286.33달러로 28.13%의 상승 여력을 시사한다.