엔비디아... 베어드, 1분기 실적 호조에 목표주가 월가 최고치인 500달러로 상향

엔비디아(NVDA)가 증권가로부터 강력한 신뢰를 얻었다. 베어드의 트리스탄 게라 애널리스트는 이 칩 제조업체가 월가의 높은 기대치를 다시 한번 뛰어넘은 후 목표주가를 300달러에서 500달러로 상향 조정했다. 새로운 목표가는 67% 상승한 것으로 월가에서 가장 높은 수준 중 하나이며, 127.8%의 상승 여력을 시사한다. 게라는 매수 의견을 유지하며 엔비디아의 AI 분야 선두 지위가 축소되는 것이 아니라 오히려 확대되고 있다고 밝혔다.

게라는 팁랭크스가 추적하는 12,237명 이상의 애널리스트 중 85위를 차지하고 있다는 점이 주목할 만하다. 그는 NVDA 주식에 대해 85%의 전체 성공률을 기록하고 있으며, 1년 기간 동안 평균 50.67%의 수익률을 달성했다.

추론 분야와 하이퍼스케일러에서 점유율 확대

게라는 엔비디아가 AI 모델이 실제 작업에 응답하고 실행되는 AI 추론 분야에서 점유율을 높이고 있다고 말했다. 그는 또한 최신 칩에 대한 수요가 여전히 매우 강한 주요 클라우드 대기업들에서도 입지를 넓히고 있다고 본다.

그는 엔비디아의 차세대 주요 칩 라인인 베라 루빈이 현재 주력 AI 플랫폼인 블랙웰보다 더 빠르게 채택될 것으로 예상한다.

베라 CPU, 2000억 달러 규모 신규 시장 개척

새로운 목표가의 가장 큰 동인 중 하나는 엔비디아의 CPU 진출이다. 게라는 독립형 베라 CPU가 현재 x86 칩을 훨씬 뛰어넘는 성능을 제공하여 엔비디아에 2000억 달러 규모의 새로운 시장을 열어줄 것이라고 말했다.

경영진은 이미 올해 약 200억 달러에 달하는 CPU 매출에 대한 가시성을 확보했으며, 이는 수요가 빠르게 증가하고 있다는 신호다.

AI 지출, 2030년까지 급증 전망

엔비디아는 애널리스트들에게 AI 인프라 지출이 2027년 1조 달러 이상에서 2030년까지 연간 3~4조 달러로 증가할 것으로 예상한다고 밝혔다. 이는 '에이전틱 AI'가 모든 주요 산업에 확산되면서 나타날 현상이다.

게라는 이러한 장기적 구도가 엔비디아를 자신의 최고 투자 아이디어 중 하나로 유지시킨다고 말하며, 이 회사가 차세대 AI 성장의 중심에 자리잡고 있다고 언급했다.

NVDA, 지금 매수해야 하나

월가로 눈을 돌리면, NVDA 주식은 최근 3개월간 40건의 매수, 1건의 보유, 1건의 매도 의견을 받아 강력 매수 컨센서스 등급을 기록하고 있다. 299.97달러인 엔비디아 평균 목표주가는 36.67%의 상승 여력을 시사한다.