버티브 주가 연초 대비 102% 상승... 증권가 추가 상승 전망은?

버티브 홀딩스(VRT) 주식은 데이터센터 내 전력 및 냉각 솔루션과 AI 인프라 제품에 대한 강력한 수요에 힘입어 연초 대비 102% 이상 상승했다. 지난달 버티브는 시장 예상을 상회하는 1분기 실적을 발표했다. 또한 최근 개최된 투자자 컨퍼런스는 버티브 제품에 대한 지속적인 수요에 대해 애널리스트와 투자자들의 신뢰를 높였다. 이에 따라 월가 애널리스트들은 VRT 주식의 추가 상승 여력을 전망하고 있다. 버티브의 성장 전망에 대한 애널리스트들의 의견을 살펴본다.

애널리스트들이 버티브 주식에 낙관적인 이유

투자자 컨퍼런스에서 나온 긍정적인 소식에 따라 오펜하이머의 애널리스트 노아 케이는 버티브 주식의 목표주가를 330달러에서 353달러로 상향 조정하고 매수 의견을 유지했다. 이 5성급 애널리스트는 VRT 투자자 컨퍼런스 둘째 날이 가속화되는 혁신 사이클, 광범위한 제품 라인업과 규모, 그리고 시스템 수준의 효율성 향상을 지원하는 도메인 전반의 전문성에 힘입은 차별화된 가치 제안을 부각시켰다고 언급했다.

또한 케이는 버티브가 현재 믹스 가중 기준 MW당 3.25~3.75달러 대비 더 높은 지갑 점유율로 가치 제안을 전환할 수 있는 능력이 회사의 2030년 목표치 상향을 견인할 수 있다고 믿고 있다.

한편 RBC 캐피털의 애널리스트 딘 드레이는 버티브 주식에 대해 목표주가 435달러로 매수 의견을 재확인했다. 이번 행사에 깊은 인상을 받은 이 애널리스트는 회사의 낙관적인 5개년 목표치를 언급했는데, 여기에는 유기적 매출 연평균 성장률 20~22%가 포함되어 있으며 이는 증권가 예상치인 10%대 후반 성장률을 상회하는 수치다. 이 5성급 애널리스트는 또한 VRT의 2030년 주당순이익 전망치가 17달러 이상으로 컨센서스 추정치보다 22% 높다고 지적했다.

드레이는 북미 데이터센터 산업의 12년 건설 백로그를 감안할 때 버티브의 초고속 성장이 지속될 것으로 예상한다. 또한 그는 인수합병, 자사주 매입, 30~35%의 증분 마진에 힘입어 2030년 주당순이익이 21~22달러에 이르는 강세 시나리오를 전망하고 있으며, 경영진은 보수적으로 약 30%를 추정하고 있다. 이 애널리스트는 또한 버티브의 원코어 및 스마트런과 같은 조립식/통합 전력 및 열 플랫폼, 800VDC, 고마진 서비스 분야의 신제품 투자가 경쟁 우위를 강화할 것으로 기대한다.

VRT는 지금 매수하기 좋은 주식인가

전반적으로 월가는 버티브 주식에 대해 매수 16건, 보유 3건을 기록하며 적극 매수 컨센서스 의견을 제시하고 있다. VRT 주식의 평균 목표주가는 374.94달러로 14.5%의 상승 여력을 시사한다.