팔란티어 주가 하락... 마이클 버리의 경고 재차 나와 투자자들 우려 커져

데이터 분석 소프트웨어 기업 팔란티어(PLTR)가 수요일 유명 투자자 마이클 버리가 주식에 대한 약세 전망을 재차 밝히면서 압박을 받았다. 버리가 팔란티어를 "모래성"이라고 표현하고 AI에 대한 낙관론이 주가 밸류에이션을 떠받치고 있다고 주장한 후 주가는 장전 거래에서 약 2.6% 하락했다. 그러나 버리의 경고에도 불구하고 여러 애널리스트들은 회사의 AI 사업 강력한 성장을 지적하며 주식의 상당한 상승 여력을 계속 보고 있다.

최근 발언은 팔란티어 주가가 152달러 근처에서 거래되는 가운데 나왔다. 주가는 최근 몇 주 동안 130~140달러 범위에서 반등했지만, 연초 대비 여전히 약 14% 하락한 상태다.

마이클 버리가 약세를 유지하는 이유

지난해 말 팔란티어에 대한 공매도 포지션을 공개한 버리는 주식에 대한 자신의 약세 전망이 변함없다고 밝혔다. 최근 서브스택 게시물에서 그는 차트가 AI 소프트웨어 기업을 둘러싼 "극도로 낙관적인 심리의 성쇠"를 반영한다고 주장하며 주가가 중요한 전환점에 접근하고 있다고 시사했다.

버리는 또한 밸류에이션 우려를 제기하며 팔란티어가 자신이 생각하는 적정 가치를 훨씬 웃도는 수준에서 거래되고 있다고 말했다. "팔란티어는 내 가정에 따르면 IV15의 약 16배에 거래되고 있다"고 그는 썼다.

버리가 팔란티어에 대해 경고한 것은 이번이 처음이 아니다. 올해 초 그는 주식에 대한 장기 풋옵션을 유지하며 AI를 둘러싼 투자자 열기 증가에도 불구하고 크게 고평가되어 있다고 주장했다.

월가는 다른 시각

월가의 모든 이들이 버리의 우려를 공유하는 것은 아니다. 윌리엄 블레어의 루이 디팔마 애널리스트는 최근 팔란티어에 대한 매수 의견을 유지하며 회사의 강력한 성장과 수익성을 지적했다. 애널리스트에 따르면 팔란티어는 빠른 매출 성장과 높은 영업이익률 덕분에 소프트웨어 및 방위 기업들 사이에서 계속 두각을 나타내고 있다.

디팔마는 또한 팔란티어의 미국 상업 사업 부문에서 강력한 모멘텀을 강조했는데, 이 부문의 매출은 세 자릿수 속도로 성장하고 있다. 또한 그는 주요 미국 국방부 프로그램에서 회사의 역할 확대를 지적하며 팔란티어의 밸류에이션이 다른 AI 중심 기업들과 비교해 합리적인 수준이라고 말했다.

다른 애널리스트들은 팔란티어의 사업에 대해 긍정적인 입장을 유지하지만 밸류에이션을 우려 사항으로 계속 지적하고 있다. 예를 들어 캔터의 토마스 블레이키 애널리스트는 최근 보유 의견과 138달러 목표주가를 재확인했다. 그는 팔란티어가 장기적인 AI 도입으로부터 혜택을 받을 좋은 위치에 있다고 믿지만 주가 밸류에이션 때문에 신중한 입장을 유지하고 있다.

PLTR 주식은 매수, 매도, 보유인가?

최근 하락에도 불구하고 월가는 팔란티어에 대해 조심스럽게 낙관적인 입장을 유지하고 있다. 주식은 매수 13건, 보유 5건, 매도 2건을 기반으로 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 한편 PLTR 평균 목표주가는 185.35달러로 현재 수준에서 약 22% 상승 여력을 시사한다.