최고 투자자, 아마존 주식에 대해 `리더를 따르라`고 말하다

올해 들어 약 11% 상승하며 대체로 순조로운 상승세를 보이고 있는 아마존(NASDAQ:AMZN)이지만, 이 전자상거래 및 인터넷 대기업이 세상을 뜨겁게 달구고 있다고 보기는 어렵다. 그렇다고 해서 회사의 실적이 미온적이었다는 의미는 아니다.

아마존의 가장 최근 분기 실적은 1,815억 달러의 매출(전년 대비 17% 증가)을 기록했다. AWS는 더욱 빠르게 성장하여 376억 달러의 매출로 전년 대비 28% 증가(3년 이상 중 가장 높은 증가율)를 나타냈다.

실제로 최고 투자자 제프리 세일러는 아마존의 소매와 클라우드 양쪽에서의 다각적 리더십이 매력적인 투자 근거를 제시한다고 생각한다.

"두 개의 강력한 사업에서 시장 선두주자인 아마존은 장기 보유할 만한 주식"이라고 팁랭크스가 다루는 주식 전문가 중 상위 2%에 속하는 5성급 투자자가 밝혔다.

이 투자자는 아마존의 비즈니스 모델을 분명히 선호한다. 그는 로봇공학과 AI 최첨단에서의 회사 혁신을 언급하며, 이것이 소매 운영에서 효율성 향상과 운영 레버리지를 창출하는 데 어떻게 도움이 되는지 지적한다.

그리고 잊지 말아야 할 것은 아마존이 클라우드 컴퓨팅 시장 점유율 1위라는 점이다.

"이것은 회사의 가장 수익성 높고 가장 빠르게 성장하는 부문이며, 컴퓨팅 및 AI 서비스에 대한 강력한 수요에 힘입어 강력하고 가속화되는 매출 성장을 보이고 있다"고 세일러는 말한다.

투자자는 또한 아마존의 칩 사업을 언급하는데, 현재 연간 200억 달러 규모를 누리고 있다(회사에 따르면 독립 사업으로 간주할 경우 500억 달러 규모가 될 것이다). 더욱이 그라비톤 칩은 에이전틱 AI 시대에 아마존에 큰 도움이 될 것이라고 세일러는 덧붙인다.

게다가 세일러는 아마존이 지난 몇 년간 시장에 뒤처져 있었다고 주장한다. 그는 약 30배의 선행 주가수익비율을 언급하는데, 이는 역사적 평균과 소매 부문 일부 경쟁사들의 비율보다 낮다.

그리고 이것이 "대규모 투자를 원하는" 투자자들에게 최고의 선택이 되게 한다고 세일러는 주장한다.

"아마존은 전자상거래와 클라우드 컴퓨팅의 선두주자로서 소매 동종업체 대비 할인된 가격에 거래되고 있다"고 투자자는 요약한다. (세일러의 실적 기록을 보려면 여기를 클릭)

월가는 크게 다른 견해를 제시하지 않는다. 45건의 매수와 1건의 보유 의견으로 AMZN은 강력 매수 컨센서스 등급을 받는다. 12개월 평균 목표주가 319.14달러는 약 24%의 상승 여력을 시사한다. (AMZN 주가 전망 참조)

면책조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 소개된 투자자의 것입니다. 이 콘텐츠는 정보 제공 목적으로만 사용되도록 의도되었습니다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.