AST 스페이스모바일 주가... 최근 성과에도 애널리스트들 신중한 입장 유지

AST 스페이스모바일 (ASTS) 주가가 직접 연결(D2D) 위성 통신에 대한 기대감으로 급등했다. 그러나 월가 애널리스트들은 최근 여러 이정표에도 불구하고 여전히 신중한 입장을 유지하고 있다. 우주 및 위성 시장은 올해 가장 빠르게 성장하는 분야 중 하나로, 많은 기업들이 두 자릿수 심지어 세 자릿수 주가 상승을 기록했다.

이 회사는 일반 스마트폰이 기지국이 없는 지역에서도 위성에 직접 연결할 수 있는 위성 네트워크를 구축하고 있다. 위성이 우주의 기지국처럼 작동하기 때문에 사용자는 특별한 전화기나 장비가 필요하지 않다. 그러나 회사는 여전히 개발 초기 단계에 있으며, 막대한 개발 비용과 불안정한 수익 구조를 안고 있다.

ASTS 주가 상승 요인

AST 스페이스모바일은 투자자들의 낙관론을 뒷받침하는 몇 가지 중요한 이정표를 달성했다. 가장 중요한 최근 진전은 6월 17일 스페이스X 팰컨 9 로켓에 탑재된 블루버드 8, 9, 10 위성의 성공적인 발사였다. 이로써 ASTS의 위성군은 저궤도에 약 10개의 위성을 보유하게 되었으며, 4월 발사 차질 이후 회사가 정상 궤도에 복귀했다.

회사는 2026년 말까지 45~60개의 위성을 궤도에 배치하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 더 광범위한 상용 서비스를 지원할 수 있는 수준으로 예상된다. 회사는 블루버드 11~13 위성이 발사 준비를 마쳤으며, 블루버드 37까지 추가 위성이 현재 제조 중이라고 밝혔다.

AST 스페이스모바일의 성장 잠재력은 AT&T (T)와 버라이즌 (VZ)을 포함한 약 60개의 이동통신사와의 파트너십에서 나온다. 이를 통해 전 세계 30억 명 이상의 고객에게 접근할 수 있다. 회사는 또한 위성-전화 서비스에 대한 FCC 승인을 받았다.

증권가 전망

바클레이즈 애널리스트 마티유 로빌리아르는 ASTS 주식에 대한 매도 의견을 유지하면서 목표주가를 65달러에서 60달러로 하향 조정했다(29.8% 하락 여력). 그는 최근 발사 지연과 회사 실적을 포함한 최근 상황을 반영해 추정치를 낮췄다. 로빌리아르는 직접 연결(D2D) 위성 서비스가 주요 시장이 될 수 있으며 AST 스페이스모바일이 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있다고 본다. 그러나 그는 현재 주가 밸류에이션이 매력적인 위험-수익 균형을 제공하지 않는다고 판단했다.

한편 도이체방크 애널리스트 브라이언 크래프트는 ASTS를 매수에서 보유로 하향 조정했다. 그는 또한 목표주가를 117달러에서 106달러로 낮췄으며, 이는 24.1%의 상승 여력을 의미한다. 그는 D2D가 여러 경쟁자가 성공할 수 있는 매우 큰 시장이지만, 아마존 (AMZN)의 글로벌스타 인수와 같은 기존 강자들의 존재가 AST 스페이스모바일의 장기 성장 전망에 압박을 가할 수 있다고 강조했다.

ASTS 주식 매수 적기인가

팁랭크스에서 ASTS 주식은 매수 2건, 보유 5건, 매도 2건을 기반으로 보유 컨센서스 등급을 받고 있다. AST 스페이스모바일의 평균 목표주가 86.28달러는 현재 수준에서 소폭 1% 상승 여력을 시사한다. 연초 대비 ASTS 주가는 17.6% 상승했다.