캐시 우드, 급락한 팔란티어·코어위브·아마존·테슬라 매수

캐시 우드의 아크인베스트 ETF(상장지수펀드)는 6월 23일 화요일 주목할 만한 포트폴리오 조정을 단행했으며, 이는 아크의 일일 펀드 공시를 통해 확인됐다. 이 유명 헤지펀드 매니저는 최근 시장 조정을 활용해 팔란티어 테크놀로지스(PLTR), 코어위브(CRWV), 아마존(AMZN), 테슬라(TSLA) 등 여러 기술주 포지션을 확대했다.

반면 우드는 폭스 코퍼레이션(FOXA)의 인수 소식이 전해진 스트리밍 플랫폼 로쿠(ROKU) 보유 지분을 계속 축소했다. 어제 아크인베스트 펀드들은 로쿠 주식 32만7053주를 약 4422만 달러 규모로 매도했으며, 이는 당일 최대 거래였다. 이번 거래는 우드가 자본을 다른 고확신 포지션으로 재배치하면서 2주간 이어진 매도 행렬의 연장선이다.

우드, 기술주 하락 시 매수

기술주들은 대규모 AI 투자가 수익을 창출하기까지 시간이 걸릴 수 있다는 투자자들의 우려로 압박을 받고 있다. 지속되는 지정학적 불확실성과 높은 금리에 대한 우려도 위험성 높은 성장주에 대한 투자 심리를 위축시켰다.

우드는 최근 조정을 활용해 여러 고확신 기술주 포지션을 확대한 것으로 보인다. 아크의 주요 매수 내역을 자세히 살펴보면 다음과 같다.

PLTR 주식 ? PLTR 주가는 어제 2.3% 하락했으며, 전일 6.98% 하락에 이은 것이다. 최근 5거래일 연속 PLTR 주가는 14% 급락했다. 아크 펀드들은 PLTR 주식 8만1254주를 약 971만 달러에 매수하며 이 종목에 대한 관심 증가를 보여줬다. 주가는 52주 최저가 근처에서 움직이고 있어 변곡점을 시사한다. UBS 애널리스트 칼 케어스테드는 최근 이 종목에 대해 매수 의견과 목표주가 200달러를 재확인했으며, 이는 71.4% 상승 여력을 의미한다.

AMZN 주식 ? 우드는 또한 전자상거래 및 AI 클라우드 대기업 아마존 주식 4만1141주를 963만 달러에 매수했다. AMZN 주가는 회사가 6월 23일부터 26일까지 4일간 프라임데이 행사를 개최하면서 주목받고 있으며, 이 기간 동안 소매업체는 전년 대비 5% 증가한 216억 달러의 총 상품 거래액(GMV)을 창출할 것으로 예상된다.

CRWV 주식 ? CRWV 주가는 6월 22일 월요일 나스닥-100 지수(NDX)에 편입됐음에도 불구하고 5% 급락했다. 회사는 또한 배틀봇의 공식 AI 클라우드 파트너가 되고 배틀봇 프로리그의 창립 파트너가 되는 후원 계약을 발표했다. 지수에 편입된 종목들은 편입 시점 전후 단기적으로 거래량 증가와 매수세 확대를 보이는 경우가 많다. 우드는 CRWV 주식 7만6195주를 약 848만 달러에 매수했다.

TSLA 주식 ? 우드는 테슬라 주식 2만1226주를 859만 달러에 매수했으며, 주가는 5.79% 하락했다. 애널리스트들이 이 전기차 대기업의 2분기 인도량 전망을 수정하면서 주가가 하락했다. RBC 캐피털은 테슬라가 컨센서스 40만1000대를 상회하는 40만5000대를 인도할 것으로 예상하는 반면, 베어드는 39만2900대 인도를 전망했다. 한편 UBS는 2분기 테슬라 인도량 전망을 40만5000대로 상향 조정하며 40만~42만 대 범위를 예상했다. 회사는 보유 의견과 목표주가 364달러(4.6% 하락 여력)를 유지했다.

다른 주요 거래로는 아크가 알파벳(GOOGL) 주식 2만3603주를 823만 달러에, 세레브라스 시스템즈(CBRS) 주식 2만5795주를 579만 달러에 매수했으며, 이는 첫 공개 분기 실적 발표를 앞둔 시점이다. 특히 GOOGL은 6월 29일 월요일 장 개시 전 다우존스 산업평균지수(DJIA)에서 버라이즌 커뮤니케이션즈(VZ)를 대체할 예정이다.

증권가가 보는 최고의 기술주는?

우리는 TipRanks 주식 비교 도구를 사용해 위 종목들 중 애널리스트들이 가장 선호하는 종목을 파악했다.

현재 애널리스트들은 CBRS, GOOGL, AMZN 주식에 "적극 매수" 컨센서스 의견을 부여했으며, 나머지 종목들에 대해서는 신중한 낙관론을 유지하고 있다. 이들 중 AMZN 주식이 향후 12개월간 가장 높은 상승 여력을 제공한다.