마이크론의 3분기 실적 호조 이후 반도체 장비주 ASML, 램 리서치, 어플라이드 머티리얼즈 급등 배경

미국 메모리 반도체 제조업체 마이크론(MU)이 수요일 역대 최고 실적을 기록한 2026 회계연도 3분기 실적을 발표한 후, 목요일 장전 거래에서 반도체 장비 제조업체들의 주가가 급등했다. 실적 결과는 메모리 제품에 대한 수요가 여전히 높은 수준을 유지하고 있음을 보여줬다.

마이크론, AI 수요로 반도체 장비주 상승 견인

램 리서치(LRCX)와 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)가 6% 이상 상승하며 상승세를 주도했다. 마찬가지로 KLA 코퍼레이션(KLAC)과 ASML 홀딩(ASML)도 작성 시점 기준 4% 이상 올랐다.

특히 마이크론의 클라우드 메모리 사업부(CMBU) 매출은 137억 7,000만 달러를 기록하며 전년 대비 307% 증가했다.

CMBU는 하이퍼스케일 클라우드 고객과 데이터센터가 대규모 AI 워크로드를 처리할 수 있도록 메모리 솔루션을 제조하는 마이크론의 사업 부문이다. 이러한 솔루션에는 고대역폭 메모리, DRAM(동적 랜덤 액세스 메모리), 첨단 NAND 제품이 포함된다.

전체적으로 마이크론의 매출은 전년 대비 300% 이상 급증하여 414억 6,000만 달러를 기록했다. 조정 주당순이익은 1,200% 이상 증가한 25.11달러를 기록하며 수익성은 더욱 크게 개선됐다.

이러한 기록적인 매출과 수익은 강력한 수요 속에서 AI 메모리 제품 공급 부족이 계속해서 가격 상승을 견인하면서 나타났다.

증권가, 반도체 장비주 상승 전망

한편 반도체 장비주의 상승은 캔터 피츠제럴드의 5성급 애널리스트 CJ Muse가 약 2주 전 KLA 코퍼레이션, 어플라이드 머티어리얼즈, 램 리서치에 대한 매수 의견을 재확인한 이후 나타났다. 그는 또한 이들 기업의 목표주가를 상향 조정했다.

Muse는 반도체 장비 산업이 "다년간 지속될 공급 제약적이고 지속 가능한 상승 사이클의 초기 단계에 있다"고 언급했다. 이 애널리스트는 지난 몇 달 동안 이들 기업의 전망이 개선됐다고 지적했다. 그는 또한 2028년까지 반도체 장비에 대한 지속적인 수요 경로를 더 명확하게 볼 수 있다고 밝혔다.

같은 맥락에서 바클레이즈의 Thomas O'Malley는 최근 DRAM, NAND, 파운드리, 로직 칩 장비에 대한 강력한 지출을 예상했다. 그는 이것이 웨이퍼 제조 장비 시장을 2027년 2,095억 달러로 끌어올릴 것으로 전망했다. 이는 그의 이전 추정치인 1,590억 달러에서 상향된 수치다.

어떤 반도체 장비주가 최고의 매수 종목인가

팁랭크스 주식 비교 도구에 따르면, 이 기사에서 언급된 4개 반도체 장비주 모두 현재 월가 애널리스트들로부터 적극 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 그러나 ASML 홀딩(ASML)만이 현재 상승 여력을 보유하고 있다.

증권가는 ASML 주가가 향후 몇 달 동안 14% 상승할 것으로 전망하고 있다. 이는 평균 목표주가 2,011달러를 기준으로 한 것이다.