칩 랠리는 아직 끝나지 않았다... 캔터가 꼽은 최고의 반도체 종목들

인공지능은 이미 반도체 주식의 대규모 랠리를 견인했다. 그러나 캔터 피츠제럴드의 C.J. 뮤즈는 (ASML), 램 리서치(LRCX), 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT), 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD) 같은 기업들이 여전히 상승 여력이 있다고 본다. 뮤즈는 투자자들이 2030년까지 웨이퍼 팹 장비(WFE) 지출 증가를 반영하기 시작하면서 반도체 장비에 "올인"하고 있다고 말했다. 그는 이것이 향후 몇 년간 업계 전반의 수익 증가를 견인할 것으로 믿는다.

ASML이 뮤즈의 장비주 최고 선택

반도체 장비주 중에서 ASML이 뮤즈의 최고 선택이다. 그는 이 종목에서 가장 큰 수익 상승 여력을 본다. 그는 ASML이 동종 업체들에 뒤처져 있으며 의미 있는 따라잡기 랠리를 보일 수 있다고 믿는다.

램 리서치도 또 다른 최고 선택이다. 뮤즈는 이 회사가 그룹 내에서 가장 많은 시장 점유율을 확보하고 있는 것으로 보인다고 말했다. 그는 목표주가를 425달러에서 500달러로 상향 조정하고 비중확대 의견을 유지했다.

어플라이드 머티어리얼즈는 뮤즈의 가치주 선택이다. 그는 목표주가를 650달러에서 850달러로 상향 조정하고 비중확대 의견을 유지했다. 그는 AMAT가 그룹 내에서 가장 저렴한 주식으로 남아 있으며, 2027년 예상 수익의 약 36배에 거래되고 있다고 지적했다. 이는 ASML의 39배, 램 리서치의 44배, KLA(KLAC)의 47배와 비교된다. ASML이 더 많은 수익 상승 여력을 제공하지만, 뮤즈는 여전히 AMAT가 상승할 여지가 있다고 본다.

KLA는 반도체 장비 분야에서 뮤즈의 방어적 선택으로 남아 있다. 시장 상황이 더욱 변동성이 커질 경우 저위험 종목을 찾는 투자자들은 이 주식을 선호할 수 있다.

AMD가 뮤즈의 컴퓨팅 최고 선택

뮤즈에 따르면 AMD는 현재 컴퓨팅 시장에서 가장 강한 모멘텀을 보이고 있다. 그는 목표주가를 500달러에서 700달러로 상향 조정하고 비중확대 의견을 유지했다.

그는 또한 엔비디아(NVDA)와 브로드컴(AVGO)을 좋아하며, 두 주식 모두 "무시하기에는 너무 저렴해 보인다"고 말했다.

뮤즈는 인텔(INTC)에 대해 중립 의견을 유지했지만 목표주가를 90달러에서 150달러로 상향 조정했다. 그는 컴퓨팅이 올해 반도체 시장에서 가장 좋은 성과를 낸 부문 중 하나였다고 말했다. 최근 몇 달간 주도권이 엔비디아와 브로드컴에서 AMD, 마벨 테크놀로지(MRVL), 인텔로 이동했다.

뮤즈는 또한 아날로그 디바이시스(ADI)의 목표주가를 550달러로 상향 조정하면서 비중확대 의견을 유지했다. 반도체 주식들이 올해 더 비싸졌지만, 그는 현재 성장 사이클이 계속된다면 많은 종목들이 여전히 매력적으로 보인다고 믿는다. 그는 또한 섹터 전반의 수익 추정치가 계속 상승할 것으로 예상한다.

월가의 AI 칩 주식 전망

팁랭크스의 주식 비교 도구에 따르면, 캔터의 최고 반도체 선택 종목 대부분이 월가로부터 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 엔비디아가 약 61%로 가장 높은 애널리스트 상승 여력을 제공하며, 아날로그 디바이시스가 17%, ASML이 12%로 뒤를 잇는 반면, 인텔은 보유 컨센서스를 받은 유일한 종목이다.