AI 반도체 3종목... 다음 대세 물결 준비 완료

인공지능은 반도체 산업 전반에 걸쳐 새로운 기회를 창출하고 있다. 브로드컴(AVGO), 엔비디아(NVDA), 마이크론(MU)은 이러한 트렌드의 각기 다른 부문에서 수혜를 입고 있다. 브로드컴은 맞춤형 AI 칩으로 이익을 얻고 있으며, 엔비디아는 AI 컴퓨팅 분야의 선두주자로 남아 있고, 마이크론은 AI 메모리에 대한 강력한 수요를 보고 있다. 각 종목은 월가로부터 강력 매수 컨센서스 등급을 받았으며 향후 몇 년간 견고한 성장 동력을 보유하고 있다.

브로드컴(AVGO)

브로드컴은 AI 붐의 가장 큰 수혜자 중 하나로 남아 있다. 이 회사는 대규모 AI 데이터센터 구동을 돕는 맞춤형 AI 칩과 네트워킹 제품을 공급한다. 더 많은 기술 기업들이 자체 AI 모델을 구축함에 따라 브로드컴 제품에 대한 수요는 계속 증가할 것으로 예상된다.

최근 사례로는 브로드컴과 오픈AI의 새로운 파트너십이 있다. 두 회사는 브로드컴과 함께 제작한 오픈AI의 첫 맞춤형 AI 칩인 할라페뇨를 공개했다. 이 칩은 2026년 말까지 출시될 것으로 예상된다. 이는 향후 몇 년간 더 많은 대규모 AI 칩 배치로 이어질 수 있는 다년간 파트너십의 첫 제품이다.

발표 후 윌리엄 블레어의 세바스티앙 나지 애널리스트는 매수 등급을 재확인했다. 그는 더 많은 맞춤형 AI 칩 프로젝트가 생산에 들어가면서 브로드컴의 매출이 증가할 것으로 예상한다. 그는 또한 대규모 AI 시스템을 연결하는 데 사용되는 회사의 새로운 토마호크 6 및 제리코4 네트워킹 칩에 대한 수요가 증가할 것으로 본다.

팁랭크스에서 증권가는 지난 3개월간 24건의 매수와 3건의 보유 의견을 바탕으로 AVGO 주식에 대해 강력 매수 컨센서스 등급을 부여했다. 브로드컴 주식의 평균 목표주가는 주당 516.91달러로 25.66%의 상승 여력을 시사한다.

엔비디아(NVDA)

엔비디아는 AI 칩과 데이터센터 하드웨어 분야의 선두주자로 남아 있다. 1분기에 매출은 전년 동기 대비 85% 증가한 816억 달러를 기록했다. AI 칩에 대한 수요가 강세를 유지하면서 데이터센터 매출은 752억 달러로 사상 최고치를 달성했다. 이번 분기는 엔비디아의 강력한 재무 상태도 보여주었다. 회사는 분기 배당금을 주당 0.25달러로 인상했다. 또한 800억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 승인하고 250억 달러 규모의 채권 발행을 완료했다.

월가는 엔비디아가 여전히 더 많은 성장 여력을 가지고 있다고 믿는다. 번스타인의 스테이시 라스곤 애널리스트는 최근 휴머노이드 로봇이 회사의 다음 대형 성장 시장이 될 수 있다고 말했다. 그는 엔비디아가 이러한 로봇을 구동하는 칩과 소프트웨어를 공급하기 때문에 유리한 위치에 있다고 믿는다. 라스곤은 또한 엔비디아의 풀스택 로보틱스 플랫폼을 강조했다. 이 플랫폼은 개발자들에게 로봇을 구축, 훈련, 테스트 및 실행할 수 있는 도구를 제공한다. 번스타인은 이것이 휴머노이드 로보틱스 시장이 성장함에 따라 엔비디아가 더 많은 고객을 확보하는 데 도움이 될 수 있다고 믿는다.

팁랭크스에서 증권가는 지난 3개월간 36건의 매수와 1건의 보유 의견을 바탕으로 NVDA 주식에 대해 강력 매수 컨센서스 등급을 부여했다. 엔비디아 주식의 평균 목표주가는 주당 309.33달러로 약 59%의 상승 여력을 시사한다.

마이크론 테크놀로지(MU)

마이크론은 AI 메모리 붐의 가장 큰 수혜자 중 하나가 되었다. 이 회사는 AI 서버, 데이터센터, PC 및 스마트폰에 사용되는 DRAM 및 NAND 메모리 칩을 제조한다. 더 많은 기업들이 AI 인프라에 투자함에 따라 고대역폭 메모리(HBM)와 AI 중심 DRAM에 대한 수요가 계속 증가하고 있다.

회사는 지난주 강력한 3분기 실적을 발표했다. 조정 주당순이익은 25.11달러로 월가 예상치인 20.83달러를 크게 상회했다. 매출은 414억 6천만 달러로 예상치인 358억 5천만 달러를 넘어섰다.

월가는 또한 마이크론의 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있다. 5성급 애널리스트인 필립 시큐리티즈의 익 반 총은 최근 매수 등급을 유지하고 목표주가를 530달러에서 1,870달러로 상향 조정했다. 그는 메모리 부족이 2027년 이후에도 계속되어 DRAM과 NAND 가격이 높게 유지될 것으로 예상한다. 애널리스트는 또한 약 1,000억 달러 규모의 마이크론의 16개 장기 공급 계약을 강조하며, 이것이 강력한 수요를 반영하고 시간이 지남에 따라 더 안정적인 수익을 뒷받침해야 한다고 말했다.

월가로 눈을 돌리면, MU 주식은 지난 3개월간 24건의 매수와 2건의 보유 의견을 바탕으로 강력 매수 컨센서스 등급을 받았다. 1,202.40달러인 마이크론 주식의 평균 목표주가는 현재 수준에서 6.03%의 상승 여력을 시사한다.