컴패스 포인트, 2분기 실적 발표 앞두고 로빈후드 목표주가 상향

트레이딩 플랫폼 로빈후드 마켓츠(HOOD)가 7월 29일 2분기 실적을 발표할 예정이다. 2분기 실적 발표를 앞두고 컴패스 포인트의 애널리스트 에드 엥겔은 HOOD 주식에 대한 매수 의견을 재확인하며 목표주가를 107달러에서 130달러로 상향 조정했다. 애널리스트는 회사가 강력한 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비 차감 전 이익) 실적을 기록할 것으로 예상한다.

월가는 로빈후드가 2026년 2분기 주당순이익 0.41달러를 기록할 것으로 전망하며, 이는 전년 동기 대비 2.4% 감소한 수치다. 매출은 전년 동기 대비 25% 증가한 12억 4천만 달러를 기록할 것으로 예상된다.

컴패스 포인트 애널리스트의 HOOD 주식 분석

엥겔은 HOOD 주식이 회사의 1분기 실적 부진 이후 약 40% 반등했다고 언급했다. 애널리스트는 여전히 2026년 하반기 실적 전망치에 상승 여력이 있다고 본다. 그의 낙관론은 높은 수수료율, 강력한 예측 거래량, 그리고 회사가 6월에 발표한 10% 인력 감축에 기반한다.

구체적으로 엥겔은 높은 거래량과 수수료율에 힘입어 2분기 EBITDA가 전망치를 18% 상회할 것으로 예상한다.

또한 애널리스트는 HOOD 주식이 자신의 2027년 주당순이익 전망치 대비 45배에 거래되고 있다고 강조했는데, 이는 역사적 밸류에이션 범위인 20배~70배와 비교된다. 그는 암호화폐나 예측 시장이 "가속화"될 때 주가가 일반적으로 이 범위의 상단 근처에서 거래된다고 언급했다. 엥겔은 암호화폐 시장이 여전히 압박을 받고 있지만, 2분기 예측 거래량이 비수기 스포츠 일정에도 불구하고 2025년 4분기 수치보다 57% 높았다고 주장했다. 엥겔은 미식축구 시즌으로 인해 예측 시장이 하반기에 더욱 가속화될 것으로 예상한다.

HOOD 주식은 매수, 매도, 보유 중 어느 것인가

2분기 실적 발표를 앞두고 월가는 HOOD 주식에 대해 적극 매수 의견을 제시하고 있으며, 매수 16건 대 보유 3건의 컨센서스를 보이고 있다. HOOD 주식의 평균 목표주가는 111.43달러로 약 2%의 하락 여력을 시사한다. 주가는 지난 1년간 20% 상승했지만, 연초 대비로는 보합세를 보이고 있다.