캐시 우드, 2분기 실적 발표 앞두고 메타에 대규모 베팅...AMD 등 매도

캐시 우드의 아크 인베스트는 7월 9일 목요일 또 다른 주목할 만한 포트폴리오 변경을 단행했다. 아크의 일일 거래 공시에 따르면, 메타 플랫폼스 (META)가 우드의 가장 큰 매수 종목이었으며, 이는 회사의 2분기 실적 발표를 앞두고 이뤄졌다. 메타 외에도 아크는 서클 인터넷 그룹 (CRCL)과 아이오니스 파마슈티컬스 (IONS)를 추가 매수했다. 동시에 이 회사는 어드밴스드 마이크로 디바이시스 (AMD), 로빈후드 마켓츠 (HOOD), 로쿠 (ROKU) 및 기타 몇몇 보유 종목의 지분을 축소했다.

우드, 메타 주식에 2천만 달러 이상 투자

우드는 아크 이노베이션 ETF (ARKK)를 통해 메타 주식 34,080주를 2,055만 달러에 매수하며 이날 가장 큰 규모의 매수를 단행했다. 이번 매수는 7월 29일로 예정된 회사의 2분기 실적 발표를 앞두고 이뤄졌다. 월가는 회사가 주당순이익 7.17달러, 매출 601억 9천만 달러를 기록할 것으로 예상하고 있다.

이번 매수는 메타의 일련의 AI 발표에 이어 나왔다. 회사는 첫 유료 AI 모델인 뮤즈 스파크 1.1을 출시했고, 기업용 새로운 AI 도구를 공개했으며, 자체 AI 칩인 아이리스가 9월 대량 생산에 들어갈 예정이라고 밝혔다. 메타는 또한 캐나다 앨버타에 새로운 데이터 센터에 130억 달러 이상을 투자할 계획이라고 발표했다.

월가는 메타의 장기 전망에 대해 여전히 낙관적이다. 팁랭크스에서 META는 34개의 매수와 5개의 보유 의견을 바탕으로 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 메타 플랫폼스의 평균 목표주가 817.67달러는 현재 수준에서 29.5%의 상승 여력을 시사한다. 연초 이후 META 주가는 4.2% 하락했다.

우드, 기타 포트폴리오 변경 단행

메타와 함께 아크는 일부 포지션을 추가하는 한편 여러 종목을 축소했다.

1. 서클 인터넷 그룹 (CRCL): 아크는 3개 ETF를 통해 약 1,400만 달러 상당의 217,896주를 매수했다. 서클은 블록체인 결제 플랫폼을 확장하고 있으며, 최근 자동화된 결제를 위한 AI 중심 도구를 도입하여 디지털 금융 분야로의 진출을 강화하고 있다.

2. 아이오니스 파마슈티컬스 (IONS): 이 회사는 아크 지노믹 레볼루션 ETF (ARKG)를 통해 약 890만 달러 상당의 105,364주를 추가했다. 아이오니스는 RNA 표적 약물 파이프라인을 발전시키면서 아크의 핵심 바이오테크 보유 종목 중 하나로 남아 있다.

3. 어드밴스드 마이크로 디바이시스 (AMD): 동시에 아크는 약 560만 달러 상당의 AMD 주식 10,774주를 매도하며 최근 매도세를 이어갔다. 이번 매도는 AMD가 AI 사업에 대한 낙관론 증가로 상승한 이후 이뤄졌다. 이번 주 초 윌리엄 블레어는 AI 칩에 대한 강력한 수요에 힘입어 AMD가 2028년까지 매출을 두 배로 늘릴 수 있다고 밝혔다.

4. 로빈후드 마켓츠 (HOOD): 우드는 약 970만 달러 상당의 85,319주를 축소했다. 이번 매도는 로빈후드가 암호화폐와 토큰화된 자산으로 확장하고 있음에도 불구하고 아크가 온라인 증권사에 대한 지분을 최근 줄이고 있는 것을 이어간다.

5. 로쿠 (ROKU): 아크는 약 980만 달러 상당의 70,154주를 매도하며 스트리밍 회사에 대한 포지션을 계속 축소했다. 로쿠는 광고 사업을 성장시키기 위해 노력하고 있지만, 커넥티드 TV 분야의 치열한 경쟁 속에서 주가는 변동성을 유지하고 있다.

증권가 전망, 어느 주식이 최선인가

우리는 팁랭크스 주식 비교 도구를 사용하여 이들 주식을 비교했다.

이들 주식 중 서클 인터넷 그룹이 107.21%로 가장 높은 12개월 상승 잠재력을 제공하며, 아이오니스 파마슈티컬스가 54.64%로 뒤를 이었다. 메타 역시 거의 29.5%의 상승 여력과 함께 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 한편 증권가는 AMD와 로빈후드에 대해서는 현재 수준에서 하락을 예상하고 있다.