모건 스탠리 주가 상승... 2분기 매출 210억 달러 돌파로 "탁월한 실적" 기록

글로벌 금융서비스 기업 모건스탠리(MS)가 예상을 웃도는 2분기 실적을 발표했다. 활발한 시장 환경이 기관투자자 사업을 견인했으며 고객 자산이 중요한 이정표에 도달했다.

이 은행은 2분기 매출 213억 달러를 기록해 증권가 전망치 196억5000만 달러를 크게 상회했다. 주당순이익은 3.46달러로 분기 최고치를 경신했으며, 유형자기자본이익률은 26.6%를 기록했다.

테드 픽 최고경영자는 활발한 시장과 3개 지역에 걸친 일관된 실행이 분기 매출 210억 달러 이상이라는 기록적인 성과를 낳았다고 밝혔다.

픽 CEO는 "기관투자자증권 부문의 우수한 실적은 선도적인 주식 프랜차이즈가 견인했으며, 투자은행과 채권 부문에서 지속적인 모멘텀을 보였다"고 말했다.

모건스탠리의 주식 거래 수익은 전년 동기 대비 약 70% 증가한 63억 달러를 기록했고, 투자은행 수익은 약 60% 증가한 24억 달러를 달성했다. 이러한 실적은 월가의 거래와 딜메이킹이 강세를 보인 분기를 반영하며, 부분적으로는 AI 관련 기업에 대한 투자자들의 높은 관심과 자본시장 거래 증가에 힘입은 것이다.

이러한 강력한 재무 실적에 힘입어 MS 주가는 오늘 장전거래에서 약 2% 상승했다.

자산관리 부문 자산 10조 달러 돌파

모건스탠리의 자산관리 부문은 이번 분기 동안 1480억 달러의 순신규 자산을 유치하며 분기 최고치를 기록했다. 자산관리와 투자관리 부문을 합친 전체 고객 자산은 10조 달러에 달했다.

이러한 자금 유입은 시장 기대치를 크게 웃돌았으며 모건스탠리의 핵심 성장 동력 중 하나를 강화했다. 자산관리 부문은 거래 및 투자은행 업무보다 더 안정적인 반복 수익을 제공해 회사의 자본시장 활동 의존도를 낮추는 데 기여하고 있다.

이 은행은 분기 말 기준 주당 유형장부가치 53.18달러, 보통주자본비율 14.8%를 기록했다. 보통주자본비율은 예상치 못한 손실을 흡수할 수 있는 자본을 측정하는 지표로, 은행의 재무 건전성을 나타내는 중요한 지표로 주목받고 있다.

픽 CEO는 모건스탠리가 계속해서 자본을 축적하고 있어 사업에 투자하는 동시에 주주들에게 자금을 환원할 수 있는 유연성이 더 커졌다고 말했다.

모건스탠리, 200억 달러 자사주 매입 계획 재확인

실적 자료에는 2026년 3분기부터 시작되는 최대 200억 달러 규모의 다년간 자사주 매입 프로그램 재승인도 언급됐다.

다만 이 승인은 2분기 실적 발표와 연계된 새로운 발표가 아니다. 모건스탠리는 연방준비제도의 연례 스트레스 테스트 이후인 6월 24일 이를 처음 공개했다. 이 프로그램은 정해진 만료일이 없으며, 은행이 전체 금액을 모두 사용해야 하는 것도 아니다.

모건스탠리는 분기 배당금을 주당 1.00달러에서 1.15달러로 인상하는 계획과 함께 자사주 매입을 발표했다. 자사주 매입은 회사의 자본 상황, 시장 여건, 주가, 경제 전망 등의 요인에 따라 결정될 예정이다.

MS는 매수하기 좋은 주식인가

증권가에서 모건스탠리는 지난 3개월간 제출된 14명의 애널리스트 의견을 바탕으로 보통 매수 의견을 받고 있다. MS 주식의 평균 목표주가는 225.42달러로, 현재 주가 대비 약 1% 하락 여력을 시사한다.