록히드 마틴, 내일 2분기 실적 발표...투자자들이 주목해야 할 포인트는

방위산업 대기업 록히드 마틴(LMT)이 내일 2분기 실적을 발표한다. 투자자들이 주목해야 할 내용은 다음과 같다.

항공, 미사일 및 사격통제, 회전익 및 임무시스템, 우주 등 4개 핵심 부문으로 구성된 이 회사의 주가는 올해 6% 상승했다. 이란에서 우크라이나에 이르기까지 전 세계적으로 증가하는 지정학적 갈등으로 인한 제품 수요 증가에 힘입은 결과다. 미국과 유럽을 포함한 각국 정부는 이에 대응해 국방비 지출을 확대하려 하고 있다.

그러나 생산 능력과 공급망 부담에 대한 우려로 인해 주가 상승세는 기대만큼 가파르지 않았다.

옵션 및 월가 전망

팁랭크스 옵션 도구에 따르면, 트레이더들은 2분기 실적 발표 이후 주가가 어느 방향으로든 5.15% 움직일 것으로 예상하고 있다.

월가 애널리스트들은 록히드 마틴이 주당순이익 7.2달러를 기록할 것으로 예상하고 있으며, 이는 작년 동기 1.46달러를 크게 상회하는 수치다. 매출은 193억4000만 달러로 전망되며, 이는 작년 181억 달러에서 증가한 것이다.

록히드 마틴이 이러한 기대치를 뛰어넘을 수 있을까? 아래에서 볼 수 있듯이, 최근 분기들에서 실적 서프라이즈 기록은 엇갈린 모습을 보이고 있다.

또한 최근 실적 발표 직후 주가가 부진한 경향을 보여왔다. 아래를 참조하라.

애널리스트들의 의견은?

팁랭크스 5성급 애널리스트인 TD 코웬의 가우탐 카나는 최근 록히드 마틴의 목표주가를 600달러에서 560달러로 하향 조정하고 보유 의견을 유지했다. 그는 2분기 실적 전망의 일환으로 항공우주 및 방위 그룹의 목표가를 조정했다. 2분기 항공우주 애프터마켓 수요는 매우 뜨거웠지만, 방위 부문은 여전히 외면받고 있으며 상향 추정 가능성이 제한적이라고 그는 말했다.

웰스파고의 5성급 팁랭크스 애널리스트 데이비드 스트라우스는 최근 록히드 마틴의 목표주가를 650달러에서 575달러로 하향 조정하고 비중중립 의견을 유지했다. 그는 여전히 하반기 애프터마켓 둔화를 예상하지만 전망이 개선되었음을 인정했다. 방위 부문 성장이 개선되고 있지만, 향후 기대치는 아직 상향 조정되지 않을 것이라고 그는 덧붙였다.

록히드 마틴은 지금 매수하기 좋은 주식인가?

팁랭크스에서 록히드 마틴은 매수 2건, 보유 9건, 매도 1건을 기반으로 보유 컨센서스를 받고 있다. 최고 목표주가는 700달러다. 록히드 마틴 주식의 컨센서스 목표주가는 590.67달러로, 16.48%의 상승 여력을 시사한다. (록히드 마틴 주가 전망 참조).