캐시 우드, 실적 발표 후 급락한 테슬라에 5200만 달러 베팅

캐시 우드의 아크 인베스트 상장지수펀드(ETF)는 7월 23일 목요일 테슬라 (TSLA) 보유 지분을 대폭 늘렸다고 회사의 일일 펀드 공시에서 밝혔다. 아크는 엇갈린 분기 실적과 높아진 자본 지출 가이던스 발표 이후 주가가 14.5% 하락한 테슬라 주식을 약 5,120만 달러어치 매수했다.

동시에 우드는 스테이블코인 발행사 서클 인터넷 (CRCL) 주식 13만136주를 여러 ETF를 통해 약 860만 달러에 매수했다. CRCL 주가도 어제 CLARITY ACT 통과를 둘러싼 불확실성 속에 6% 하락했다. 일부 애널리스트들은 이 법안이 스테이블코인 시장에 더 많은 기관 경쟁을 불러와 서클의 USDC 사업을 더욱 상품화할 수 있다고 보고 있다. 그러나 우드는 서클의 장기 성장 전망에 자신감을 보이는 것으로 보인다.

한편 이날 가장 큰 매도는 우드가 선호하는 또 다른 종목인 피그마 (FIG)에서 나왔다. 아크 인베스트는 디자인 소프트웨어 회사 피그마 주식 97만6,368주를 약 2,090만 달러에 매도했는데, 어제 주가가 6.9% 하락했음에도 불구하고 이뤄진 거래다. 우드는 최근 몇 주 동안 아크의 피그마 보유 지분을 꾸준히 줄여왔는데, 이는 최근 주가 상승 이후 차익 실현이나 포트폴리오 재조정을 반영하는 것으로 보인다. 지난 3개월 동안 FIG 주가는 14.5% 상승했다.

우드가 테슬라에 수백만 달러를 베팅하는 이유는?

7월 22일 장 마감 후 테슬라는 2분기 조정 주당순이익 (EPS)이 0.33달러로 애널리스트 예상치 0.53달러를 밑돌았다고 발표했다. 매출은 전년 동기 대비 26% 증가한 282억4,000만 달러로 월가 예상치 264억 달러를 웃돌았다. 회사는 AI와 제조에 대한 지속적인 투자로 비용이 매출보다 빠르게 증가해 마진에 부담을 줬다고 밝혔다.

한편 회사는 올해 자본 지출이 250억 달러를 초과하고 향후 2~3년간 높은 수준을 유지할 것으로 예상한다고 밝혔다. 테슬라는 로보택시 차량 확대, 옵티머스 로봇 생산 확대, 반도체 및 태양광 제조 역량 구축, AI 인프라 확장에 대규모 투자를 계획하고 있다.

투자자들은 실적과 테슬라의 높아진 자본 지출 전망에 부정적으로 반응하며 주가를 급락시켰다. 여러 애널리스트들도 실적 발표 후 TSLA 목표주가를 하향 조정했다.

시장의 약한 반응에도 불구하고 우드는 테슬라의 장기 AI 및 로봇 전략에 대한 확신을 유지하는 것으로 보인다. 우드는 오랫동안 테슬라의 가장 큰 지지자 중 한 명이었으며 CEO 일론 머스크의 비전을 확고히 믿고 있다. 그녀는 자율주행, 로보택시, 옵티머스, AI가 시간이 지남에 따라 회사의 주요 가치 동인이 될 수 있다고 일관되게 주장해왔다.

테슬라 주식은 지금 매수하기 좋은가?

팁랭크스에서 TSLA는 매수 5개, 보유 13개, 매도 3개를 기반으로 보유 컨센서스 등급을 받고 있다. 테슬라 평균 목표주가 374.30달러는 현재 수준에서 17.1%의 상승 여력을 시사한다. 연초 이후 TSLA 주가는 28.9% 하락했다.