버리의 약세 베팅, 7월 매도세로 시장 선두주 타격하며 성과

투자자 마이클 버리의 최근 약세 베팅은 그가 목표로 삼은 여러 주식이 7월 급락하면서 대부분 성공을 거뒀다. 2008년 금융위기 이전 미국 주택시장에 대한 공매도로 유명해진 버리는 6월 30일 서브스택 게시물에서 테슬라(TSLA), 캐터필러(CAT), 엔비디아(NVDA), 어플라이드 머티리얼즈(AMAT), 그리고 밴에크 반도체 ETF(SMH)를 공매도했다고 밝혔다. 공매도 포지션은 주가가 하락할 때 수익을 내므로, 최근 조정으로 5개 거래 중 4개가 그에게 유리하게 움직였다.

테슬라는 지금까지 버리의 가장 강력한 승자였다. 그는 416.22달러 부근에서 공매도를 시작했다고 밝혔으며, 현재 주가는 실망스러운 분기 실적 발표 이후 약 308달러에 거래되고 있다. 이로써 테슬라는 7월 약 26% 하락했다.

캐터필러도 급격히 하락해 버리가 밝힌 진입가 1,060.98달러에서 약 894.54달러로 떨어졌다. 이 거래는 그가 이전에 캐터필러를 매수 투자로 좋은 성과를 거뒀다고 말했기 때문에 그에게는 이례적이었다. 그럼에도 불구하고 최근 하락으로 공매도는 장부상 수익을 냈다.

반도체 베팅은 엇갈린 결과 기록

그의 반도체 베팅은 보다 엇갈린 결과를 보였다. 밴에크 반도체 ETF는 그가 공개한 공매도 가격 642.80달러에서 약 556달러로 하락했고, 어플라이드 머티리얼즈는 729.40달러에서 약 541달러로 떨어졌다. 그러나 엔비디아는 그가 밝힌 진입가 198.09달러 부근에서 약 208.76달러로 상승하며 그에게 불리하게 움직였다.

전반적으로 5개 거래 중 4개가 버리가 예상한 방향으로 움직였는데, 투자자들이 시장에서 가장 강력한 산업 및 AI 관련 승자 일부에서 손을 뗐기 때문이다. 그러나 그가 여전히 이러한 포지션을 보유하고 있는지는 불확실하다. 버리는 활발하게 거래하며 종종 포트폴리오를 빠르게 변경하므로, 6월 공시는 그가 베팅에 진입한 시점만 보여줄 뿐 오늘날 그가 무엇을 보유하고 있는지는 보여주지 않는다.

어떤 주식이 더 나은 매수 대상인가?

월가로 눈을 돌리면, 위에서 언급한 4개 주식 중 증권가는 NVDA 주식이 가장 상승 여력이 크다고 본다. 실제로 NVDA의 주당 목표가 309.94달러는 48.5% 상승 여력을 시사한다. 반면 증권가는 CAT에 대한 기대가 가장 낮은데, 주당 1,016달러의 목표가는 14.2% 상승 여력을 의미한다. (NVDA 주가 전망 참조).