마이클 버리, 8월 3일 실적 발표 앞두고 팔란티어 주식 공매도 두 배 확대... PLTR 여전히 매수 기회인가

팔란티어(PLTR)는 8월 3일 2026년 2분기 실적을 발표할 예정이다. 최근 서브스택 게시물에서 "빅쇼트" 투자자 마이클 버리는 이 AI 소프트웨어 기업에 대한 약세 전망을 재확인했다. 그는 이 주식의 밸류에이션이 여전히 너무 높다고 말했다. 버리는 많은 AI 주식들이 수년간의 급속한 성장을 전제로 가격이 책정되어 있다고 반복적으로 경고해왔다. 그는 작은 둔화만으로도 주가에 압박을 가할 수 있다고 믿는다. 그러나 월가는 실적 발표를 앞두고 PLTR에 대해 여전히 낙관적이다. 증권가는 회사의 AI 사업에서 또 한 분기의 강력한 성장을 기대하고 있다.

오늘 발표된 새 보고서에서 오펜하이머의 파람 싱 애널리스트는 팔란티어에 대해 아웃퍼폼 등급과 200달러 목표주가를 유지했다. 그는 회사가 2분기 매출 가이던스를 상회하고 연간 전망을 상향 조정할 것으로 예상한다. 싱은 국토안보부의 지출 증가와 중동 전쟁으로 인해 미국 정부 수요가 여전히 강세를 보이고 있다고 말했다. 그는 또한 미국 상업 고객들의 "매우 강력한" 수요를 예상한다. 싱은 팔란티어가 일부 다른 소프트웨어 기업들에 영향을 미치는 계약 지연에 "면역"이 있는 것으로 보인다고 덧붙였다.

PLTR 주가는 올해 31% 이상 하락했다. 투자자들은 새로운 AI 모델들이 전통적인 소프트웨어 기업들을 혼란에 빠뜨릴 수 있다고 우려해왔다.

증권가가 여전히 PLTR 주식을 선호하는 이유

오펜하이머만이 팔란티어에 대해 낙관적인 것은 아니다. 여러 애널리스트들은 회사가 AI 소프트웨어에 대한 수요 증가에 힘입어 또 다른 강력한 분기를 달성할 것으로 예상한다.

시티그룹의 타일러 래드키 애널리스트는 최근 팔란티어에 대한 매수 등급을 재확인했지만, 목표주가는 225달러에서 200달러로 하향 조정했다. 그는 더 많은 기업들이 팔란티어의 인공지능 플랫폼(AIP)을 채택할 것으로 예상한다. 이는 회사의 미국 상업 사업에서 추가 성장을 견인할 수 있다. 래드키는 또한 최근 고객 확보를 긍정적인 신호로 지적했다. 그는 팔란티어와 엔비디아(NVDA)의 파트너십이 향후 성장을 뒷받침할 수 있다고 믿는다.

마찬가지로 미즈호증권의 그렉 모스코위츠도 실적 발표를 앞두고 팔란티어에 대해 낙관적이다. 그는 이 회사를 이번 실적 시즌 자사가 선호하는 소프트웨어 주식 중 하나로 꼽았다. 모스코위츠는 상업 수요가 건전하게 유지될 것으로 예상한다. 그는 또한 연방 계약에서 지속적인 모멘텀을 보고 있다. 이러한 추세가 계속된다면 팔란티어는 12분기 연속 더 빠른 매출 성장을 기록하게 된다.

D.A. 데이비슨의 길 루리아도 똑같이 낙관적이다. 올해 초 주식을 상향 조정한 후 루리아는 투자자들과의 최근 논의가 그의 긍정적인 견해를 강화했다고 말했다. 그는 팔란티어의 영국 국민건강서비스 계약에 대한 우려를 인정했다. 그러나 그는 이러한 우려가 팔란티어의 장기 성장 스토리를 바꾸지는 않는다고 믿는다.

PLTR 주식은 매수하기 좋은가

월가는 현재 PLTR 주식에 대해 보통 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있으며, 이는 지난 3개월 동안 부여된 15개의 매수, 4개의 보유, 2개의 매도 등급을 기반으로 한다. 또한 주당 평균 PLTR 목표주가 181.24달러는 47.44%의 상승 여력을 시사한다. (PLTR 주가 전망 참조).